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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400 107.00 | 1 845 585.00 | 1 554 522.00 | 3 400 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 400 340.00 | 1 845 585.00 | 1 554 755.00 | 3 400 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 699.00 | | 35 699.00 | 35 699.00 |
CF Disponibilités | 24 916.00 | | 24 916.00 | 24 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 615.00 | | 60 615.00 | 60 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 956.00 | 1 845 585.00 | 1 615 370.00 | 3 460 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 233.00 | | | 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 221 201.00 | -2 179 788.00 | | -2 221 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 374.00 | -41 413.00 | | -335 374.00 |
DL TOTAL (I) | -2 555 575.00 | -2 220 201.00 | | -2 555 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 379 646.00 | 3 413 924.00 | | 3 379 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 747.00 | 255 895.00 | | 246 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 860.00 | 67 182.00 | | 33 860.00 |
EA Autres dettes | 510 593.00 | 380 523.00 | | 510 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 170 945.00 | 4 117 624.00 | | 4 170 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 370.00 | 1 897 423.00 | | 1 615 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 170 945.00 | 4 117 624.00 | | 4 170 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 291 824.00 | | 2 291 824.00 | 2 291 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 291 824.00 | | 2 291 824.00 | 2 291 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 295 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 818.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 641 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 090.00 | 21 108.00 | | 19 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 090.00 | 21 108.00 | | 19 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 729.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 090.00 | 10 379.00 | | 19 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 468.00 | 2 208 982.00 | | 2 314 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 842.00 | 2 250 395.00 | | 2 649 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 374.00 | -41 413.00 | | -335 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 400 340.00 | | | 3 400 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 400 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 400 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400 107.00 | | | 3 400 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602 767.00 | 242 818.00 | | 1 602 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602 767.00 | 242 818.00 | | 1 602 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 747.00 | 246 747.00 | | 246 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 593.00 | 510 593.00 | | 510 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 933 939.00 | 2 933 939.00 | | 2 933 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 707.00 | 445 707.00 | | 445 707.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 100.00 | | | 262 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 378.00 | | | 296 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 932.00 | 35 932.00 | | 35 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 170 945.00 | 4 170 945.00 | | 4 170 945.00 |