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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 588 073.00 | 842 014.00 | 1 746 059.00 | 2 588 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 588 306.00 | 842 014.00 | 1 746 292.00 | 2 588 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 598.00 | | 81 598.00 | 81 598.00 |
BZ Autres créances | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CF Disponibilités | 80 352.00 | | 80 352.00 | 80 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 353.00 | | 182 353.00 | 182 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 659.00 | 842 014.00 | 1 928 645.00 | 2 770 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 233.00 | | | 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -917 538.00 | -531 617.00 | | -917 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 051.00 | -385 920.00 | | -93 051.00 |
DL TOTAL (I) | -1 009 589.00 | -916 538.00 | | -1 009 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 503 839.00 | 2 542 483.00 | | 2 503 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 461.00 | 198 634.00 | | 94 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 364.00 | 5 590.00 | | 40 364.00 |
EA Autres dettes | 299 471.00 | 304 137.00 | | 299 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 938 234.00 | 3 050 945.00 | | 2 938 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 645.00 | 2 134 407.00 | | 1 928 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 004 518.00 | | 2 004 518.00 | 2 004 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 518.00 | | 2 004 518.00 | 2 004 518.00 |
FQ Autres produits | | | 8 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 341.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 209.00 | 11 927.00 | | 7 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 209.00 | 11 927.00 | | 7 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 218.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 209.00 | 6 709.00 | | 7 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 557.00 | 1 885 423.00 | | 2 020 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 608.00 | 2 271 343.00 | | 2 113 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 051.00 | -385 920.00 | | -93 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 588 306.00 | | | 2 588 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 588 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 588 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 588 073.00 | | | 2 588 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 673.00 | 231 341.00 | | 610 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 673.00 | 231 341.00 | | 610 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 461.00 | 94 461.00 | | 94 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 471.00 | 299 471.00 | | 299 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 81 598.00 | | | 81 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 393 000.00 | 1 393 000.00 | | 1 393 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 839.00 | 1 110 839.00 | | 1 110 839.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 644.00 | | | 158 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 965.00 | 92 965.00 | | 92 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 938 234.00 | 2 938 234.00 | | 2 938 234.00 |