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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 588 073.00 | 610 673.00 | 1 977 400.00 | 2 588 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 588 306.00 | 610 673.00 | 1 977 633.00 | 2 588 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 158.00 | | 69 158.00 | 69 158.00 |
BZ Autres créances | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CF Disponibilités | 75 680.00 | | 75 680.00 | 75 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 774.00 | | 156 774.00 | 156 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 080.00 | 610 673.00 | 2 134 407.00 | 2 745 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 233.00 | | | 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -531 617.00 | -362 314.00 | | -531 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 920.00 | -169 303.00 | | -385 920.00 |
DL TOTAL (I) | -916 538.00 | -530 617.00 | | -916 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 542 483.00 | 2 567 329.00 | | 2 542 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 634.00 | 190 289.00 | | 198 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 590.00 | 12 964.00 | | 5 590.00 |
EA Autres dettes | 304 137.00 | 105 514.00 | | 304 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 050 945.00 | 2 876 197.00 | | 3 050 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 407.00 | 2 345 579.00 | | 2 134 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 940 799.00 | 1 605 907.00 | | 1 940 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 873 495.00 | | 1 873 495.00 | 1 873 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 495.00 | | 1 873 495.00 | 1 873 495.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 341.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -394 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 423.00 | 2 011 080.00 | | 1 885 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 343.00 | 2 180 383.00 | | 2 271 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -385 920.00 | -169 303.00 | | -385 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 588 306.00 | | | 2 588 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 588 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 588 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 588 073.00 | | | 2 588 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 332.00 | 231 341.00 | | 379 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 332.00 | 231 341.00 | | 379 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 634.00 | 198 634.00 | | 198 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 137.00 | 304 137.00 | | 304 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 69 158.00 | | | 69 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 273 000.00 | 1 273 000.00 | | 1 273 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 269 483.00 | 159 337.00 | 665 907.00 | 1 269 483.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 769.00 | 71 769.00 | | 71 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 050 945.00 | 1 940 799.00 | 665 907.00 | 3 050 945.00 |