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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 309.00 | 2 050.00 | 3 259.00 | 5 309.00 |
040 Immobilisations financières | 242 967.00 | | 242 967.00 | 242 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 276.00 | 9 050.00 | 246 226.00 | 255 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 119 124.00 | | 119 124.00 | 119 124.00 |
084 Disponibilités | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 453.00 | | 122 453.00 | 122 453.00 |
110 Total général Actif | 377 729.00 | 9 050.00 | 368 679.00 | 377 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 194.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 186 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 000.00 | 48 000.00 | | 100 000.00 |
230 Autres produits | | 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 000.00 | 48 500.00 | | 100 000.00 |
242 Autres charges externes. | 33 866.00 | 21 754.00 | | 33 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | 162.00 | | 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 047.00 | | | 30 047.00 |
252 Charges sociales | 4 380.00 | 884.00 | | 4 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 933.00 | 2 396.00 | | 1 933.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 073.00 | 25 196.00 | | 71 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 927.00 | 23 303.00 | | 28 927.00 |
280 Produits financiers | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
294 Charges financières | 6 943.00 | 3 420.00 | | 6 943.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 565.00 | 3 133.00 | | 4 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 186 419.00 | 16 750.00 | | 186 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 276.00 | | | 255 276.00 |