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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 473.00 | 10 857.00 | 1 617.00 | 12 473.00 |
040 Immobilisations financières | 242 967.00 | | 242 967.00 | 242 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 440.00 | 17 857.00 | 244 583.00 | 262 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
072 Créances – Autres | 136 277.00 | | 136 277.00 | 136 277.00 |
084 Disponibilités | 36 724.00 | | 36 724.00 | 36 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 842.00 | | 185 842.00 | 185 842.00 |
110 Total général Actif | 448 282.00 | 17 857.00 | 430 426.00 | 448 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 753.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 344 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 253.00 | 184 500.00 | | 180 253.00 |
230 Autres produits | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 217.00 | 184 500.00 | | 182 217.00 |
242 Autres charges externes. | 43 295.00 | 44 910.00 | | 43 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 797.00 | | | 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 427.00 | 10 926.00 | | 1 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 858.00 | 76 287.00 | | 75 858.00 |
252 Charges sociales | 41 555.00 | 26 463.00 | | 41 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 730.00 | 2 224.00 | | 1 730.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 866.00 | 160 810.00 | | 163 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 351.00 | 23 690.00 | | 18 351.00 |
280 Produits financiers | 51 650.00 | 51 918.00 | | 51 650.00 |
294 Charges financières | 1 240.00 | 2 753.00 | | 1 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 189.00 | 3 803.00 | | 3 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 572.00 | 69 052.00 | | 65 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 440.00 | | | 262 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |