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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 286.00 | 12 458.00 | 2 828.00 | 15 286.00 |
040 Immobilisations financières | 242 967.00 | | 242 967.00 | 242 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 252.00 | 19 458.00 | 245 794.00 | 265 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 304.00 | | 108 304.00 | 108 304.00 |
072 Créances – Autres | 79 704.00 | | 79 704.00 | 79 704.00 |
084 Disponibilités | 13 801.00 | | 13 801.00 | 13 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 508.00 | | 205 508.00 | 205 508.00 |
110 Total général Actif | 470 760.00 | 19 458.00 | 451 302.00 | 470 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 033.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 140 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 354 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 812.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 000.00 | 180 253.00 | | 216 000.00 |
230 Autres produits | 2 370.00 | 1 964.00 | | 2 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 370.00 | 182 217.00 | | 218 370.00 |
242 Autres charges externes. | 50 959.00 | 43 295.00 | | 50 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 835.00 | | | 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 801.00 | 1 427.00 | | 1 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 208.00 | 75 858.00 | | 76 208.00 |
252 Charges sociales | 38 152.00 | 41 555.00 | | 38 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 601.00 | 1 730.00 | | 1 601.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 721.00 | 163 866.00 | | 168 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 649.00 | 18 351.00 | | 49 649.00 |
280 Produits financiers | 100 608.00 | 51 650.00 | | 100 608.00 |
290 Produits exceptionnels | 220.00 | | | 220.00 |
294 Charges financières | 67.00 | 1 240.00 | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 300.00 | 3 189.00 | | 10 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 140 110.00 | 65 572.00 | | 140 110.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 440.00 | | | 262 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 479.00 | | | 2 479.00 |