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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 603.00 | 6 903.00 | 2 700.00 | 9 603.00 |
040 Immobilisations financières | 242 967.00 | | 242 967.00 | 242 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 570.00 | 13 903.00 | 245 667.00 | 259 570.00 |
072 Créances – Autres | 166 838.00 | | 166 838.00 | 166 838.00 |
084 Disponibilités | 51 364.00 | | 51 364.00 | 51 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 283.00 | | 219 283.00 | 219 283.00 |
110 Total général Actif | 478 853.00 | 13 903.00 | 464 950.00 | 478 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 500.00 | 201 000.00 | | 201 500.00 |
230 Autres produits | 126.00 | 3.00 | | 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 626.00 | 201 003.00 | | 201 626.00 |
242 Autres charges externes. | 42 623.00 | 39 937.00 | | 42 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 668.00 | | | 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 713.00 | 8 615.00 | | 8 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 858.00 | 34 408.00 | | 70 858.00 |
252 Charges sociales | 40 700.00 | 29 496.00 | | 40 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 684.00 | 2 170.00 | | 2 684.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 165 578.00 | 114 631.00 | | 165 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 048.00 | 86 372.00 | | 36 048.00 |
280 Produits financiers | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 4 206.00 | 5 602.00 | | 4 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 151.00 | 18 467.00 | | 5 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 690.00 | 92 303.00 | | 76 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 570.00 | | | 259 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 462.00 | | | 1 462.00 |