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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 603.00 | 4 219.00 | 5 384.00 | 9 603.00 |
040 Immobilisations financières | 242 967.00 | | 242 967.00 | 242 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 570.00 | 11 219.00 | 248 350.00 | 259 570.00 |
072 Créances – Autres | 133 754.00 | | 133 754.00 | 133 754.00 |
084 Disponibilités | 25 692.00 | | 25 692.00 | 25 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 409.00 | | 173 409.00 | 173 409.00 |
110 Total général Actif | 432 978.00 | 11 219.00 | 421 759.00 | 432 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 000.00 | 100 000.00 | | 201 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 003.00 | 100 001.00 | | 201 003.00 |
242 Autres charges externes. | 39 937.00 | 33 866.00 | | 39 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 668.00 | | | 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 615.00 | 846.00 | | 8 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 408.00 | 30 047.00 | | 34 408.00 |
252 Charges sociales | 29 496.00 | 4 380.00 | | 29 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 170.00 | 1 933.00 | | 2 170.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 631.00 | 71 074.00 | | 114 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 372.00 | 28 927.00 | | 86 372.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | 169 000.00 | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 5 602.00 | 6 943.00 | | 5 602.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 467.00 | 4 565.00 | | 18 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 303.00 | 186 419.00 | | 92 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 276.00 | | | 255 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 963.00 | | | 1 963.00 |