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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 473.00 | 9 126.00 | 3 347.00 | 12 473.00 |
040 Immobilisations financières | 242 967.00 | | 242 967.00 | 242 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 440.00 | 16 126.00 | 246 314.00 | 262 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
072 Créances – Autres | 137 554.00 | | 137 554.00 | 137 554.00 |
084 Disponibilités | 34 794.00 | | 34 794.00 | 34 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 026.00 | | 212 026.00 | 212 026.00 |
110 Total général Actif | 474 466.00 | 16 126.00 | 458 340.00 | 474 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 366 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 870.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 500.00 | 201 500.00 | | 184 500.00 |
230 Autres produits | | 126.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 500.00 | 201 626.00 | | 184 500.00 |
242 Autres charges externes. | 44 910.00 | 42 623.00 | | 44 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 773.00 | | | 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 926.00 | 8 713.00 | | 10 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 287.00 | 70 858.00 | | 76 287.00 |
252 Charges sociales | 26 463.00 | 40 700.00 | | 26 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 224.00 | 2 684.00 | | 2 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 810.00 | 165 578.00 | | 160 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 690.00 | 36 048.00 | | 23 690.00 |
280 Produits financiers | 51 918.00 | 50 000.00 | | 51 918.00 |
294 Charges financières | 2 753.00 | 4 206.00 | | 2 753.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 803.00 | 5 151.00 | | 3 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 052.00 | 76 690.00 | | 69 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 570.00 | | | 259 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |