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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 399 000.00 | | 1 399 000.00 | 1 399 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 679.00 | 55 619.00 | 37 060.00 | 92 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 801.00 | 1 346.00 | 6 455.00 | 7 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 782.00 | 56 965.00 | 1 444 817.00 | 1 501 782.00 |
BT Marchandises | 158 697.00 | | 158 697.00 | 158 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 023.00 | | 53 023.00 | 53 023.00 |
BZ Autres créances | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 761.00 | | 18 761.00 | 18 761.00 |
CF Disponibilités | 172 471.00 | | 172 471.00 | 172 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 815.00 | | 433 815.00 | 433 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 597.00 | 56 965.00 | 1 878 632.00 | 1 935 597.00 |
CU Autres participations | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 100 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 94 354.00 | | | 94 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 178.00 | 152 821.00 | | 162 178.00 |
DL TOTAL (I) | 334 532.00 | 252 821.00 | | 334 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283 959.00 | 1 241 018.00 | | 1 283 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 596.00 | 207 509.00 | | 103 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 841.00 | 132 778.00 | | 103 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 674.00 | 88 841.00 | | 52 674.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 100.00 | 1 670 146.00 | | 1 544 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 632.00 | 1 922 967.00 | | 1 878 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 692.00 | 532 464.00 | | 379 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 982.00 | | 6 800.00 | 1 494 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 501 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399 000.00 | | | 1 399 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 680.00 | | 6 800.00 | 93 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 153.00 | 25 812.00 | | 31 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 153.00 | 25 812.00 | | 31 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
UX Autres créances clients | 53 023.00 | | | 53 023.00 |
VB T. V. A. | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 118.00 | 83 886.00 | 232.00 | 84 118.00 |