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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 399 000.00 | | 1 399 000.00 | 1 399 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 679.00 | 78 933.00 | 13 746.00 | 92 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 939.00 | 2 891.00 | 14 048.00 | 16 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 920.00 | 81 824.00 | 1 429 096.00 | 1 510 920.00 |
BT Marchandises | 154 933.00 | | 154 933.00 | 154 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 900.00 | | 47 900.00 | 47 900.00 |
BZ Autres créances | 46 380.00 | | 46 380.00 | 46 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 514.00 | | 29 514.00 | 29 514.00 |
CF Disponibilités | 114 851.00 | | 114 851.00 | 114 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 908.00 | | 397 908.00 | 397 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 828.00 | 81 824.00 | 1 827 004.00 | 1 908 828.00 |
CU Autres participations | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 10 000.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 259 732.00 | 94 354.00 | | 259 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 393.00 | 162 178.00 | | 127 393.00 |
DL TOTAL (I) | 461 925.00 | 334 532.00 | | 461 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 010.00 | 1 283 959.00 | | 1 162 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 624.00 | 103 596.00 | | 100 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 783.00 | 103 841.00 | | 74 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 662.00 | 52 674.00 | | 27 662.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 365 079.00 | 1 544 100.00 | | 1 365 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 004.00 | 1 878 632.00 | | 1 827 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 839.00 | 379 692.00 | | 328 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 782.00 | | 9 138.00 | 1 501 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 510 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399 000.00 | | | 1 399 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 480.00 | | 9 138.00 | 100 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 965.00 | 24 859.00 | | 56 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 965.00 | 24 859.00 | | 56 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 783.00 | 74 783.00 | | 74 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
UX Autres créances clients | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
VB T. V. A. | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 162 010.00 | 125 770.00 | 668 041.00 | 1 162 010.00 |
VI Groupe et associés | 94 377.00 | 94 377.00 | | 94 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 597.00 | | | 139 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 089.00 | | | 25 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 843.00 | 98 611.00 | 232.00 | 98 843.00 |
VW T.V.A. | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 079.00 | 328 839.00 | 668 041.00 | 1 365 079.00 |