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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 399 000.00 | | 1 399 000.00 | 1 399 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 679.00 | 92 679.00 | 1.00 | 92 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 686.00 | 12 506.00 | 7 180.00 | 19 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 964.00 | 105 185.00 | 1 409 779.00 | 1 514 964.00 |
BT Marchandises | 136 577.00 | | 136 577.00 | 136 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 705.00 | | 50 705.00 | 50 705.00 |
BZ Autres créances | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 315.00 | | 38 315.00 | 38 315.00 |
CF Disponibilités | 199 875.00 | | 199 875.00 | 199 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 335.00 | | 444 335.00 | 444 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 300.00 | 105 185.00 | 1 854 115.00 | 1 959 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 430.00 | | | 430.00 |
CU Autres participations | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 800.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 625 915.00 | 492 155.00 | | 625 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 034.00 | 132 961.00 | | 133 034.00 |
DL TOTAL (I) | 824 949.00 | 691 915.00 | | 824 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 022.00 | 907 928.00 | | 777 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 064.00 | 108 451.00 | | 112 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 920.00 | 100 834.00 | | 94 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 130.00 | 30 412.00 | | 45 130.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 165.00 | 1 147 624.00 | | 1 029 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 115.00 | 1 839 540.00 | | 1 854 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 698.00 | 370 604.00 | | 385 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 964.00 | | | 1 514 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 514 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399 000.00 | | | 1 399 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 365.00 | | | 112 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 978.00 | 3 207.00 | | 101 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 978.00 | 3 207.00 | | 101 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 920.00 | 94 920.00 | | 94 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 50 705.00 | 50 705.00 | | 50 705.00 |
VB T. V. A. | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 022.00 | 133 554.00 | 561 797.00 | 777 022.00 |
VI Groupe et associés | 102 701.00 | 102 701.00 | | 102 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 343.00 | | | 148 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 998.00 | 69 998.00 | | 69 998.00 |
VW T.V.A. | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 166.00 | 385 698.00 | 561 797.00 | 1 029 166.00 |