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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 399 000.00 | | 1 399 000.00 | 1 399 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 528.00 | 92 873.00 | 655.00 | 93 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 686.00 | 15 713.00 | 3 973.00 | 19 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 963.00 | 108 586.00 | 1 407 377.00 | 1 515 963.00 |
BT Marchandises | 145 413.00 | | 145 413.00 | 145 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 695.00 | | 88 695.00 | 88 695.00 |
BZ Autres créances | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 669.00 | | 26 669.00 | 26 669.00 |
CF Disponibilités | 296 637.00 | | 296 637.00 | 296 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 212.00 | | 576 212.00 | 576 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 175.00 | 108 586.00 | 1 983 589.00 | 2 092 175.00 |
CU Autres participations | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 758 949.00 | 625 915.00 | | 758 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 563.00 | 133 034.00 | | 195 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 513.00 | 824 949.00 | | 1 020 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 468.00 | 777 022.00 | | 643 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 194.00 | 112 064.00 | | 117 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 267.00 | 94 920.00 | | 100 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 147.00 | 45 130.00 | | 102 147.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 963 077.00 | 1 029 165.00 | | 963 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 589.00 | 1 854 115.00 | | 1 983 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 865.00 | 385 698.00 | | 455 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 964.00 | | 999.00 | 1 514 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 515 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399 000.00 | | | 1 399 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 365.00 | | 849.00 | 112 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 599.00 | | 150.00 | 3 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 185.00 | 3 401.00 | | 105 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 185.00 | 3 401.00 | | 105 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 267.00 | 100 267.00 | | 100 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 357.00 | 30 357.00 | | 30 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 310.00 | 36 310.00 | | 36 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 88 695.00 | 88 695.00 | | 88 695.00 |
VB T. V. A. | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 468.00 | 136 256.00 | 507 212.00 | 643 468.00 |
VI Groupe et associés | 109 271.00 | 109 271.00 | | 109 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 226.00 | | | 155 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 924.00 | 107 494.00 | 430.00 | 107 924.00 |
VW T.V.A. | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 077.00 | 455 865.00 | 507 212.00 | 963 077.00 |