| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 399 000.00 | | 1 399 000.00 | 1 399 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 679.00 | 92 679.00 | | 92 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 686.00 | 9 299.00 | 10 387.00 | 19 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 964.00 | 101 978.00 | 1 412 986.00 | 1 514 964.00 |
BT Marchandises | 129 865.00 | | 129 865.00 | 129 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 067.00 | | 46 067.00 | 46 067.00 |
BZ Autres créances | 28 190.00 | | 28 190.00 | 28 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 648.00 | | 36 648.00 | 36 648.00 |
CF Disponibilités | 181 283.00 | | 181 283.00 | 181 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 554.00 | | 426 554.00 | 426 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 518.00 | 101 978.00 | 1 839 540.00 | 1 941 518.00 |
CU Autres participations | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 68 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 492 155.00 | 387 125.00 | | 492 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 961.00 | 137 630.00 | | 132 961.00 |
DL TOTAL (I) | 691 915.00 | 599 555.00 | | 691 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 928.00 | 1 036 240.00 | | 907 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 451.00 | 106 677.00 | | 108 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 834.00 | 92 827.00 | | 100 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 412.00 | 29 940.00 | | 30 412.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 147 624.00 | 1 265 714.00 | | 1 147 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 540.00 | 1 865 268.00 | | 1 839 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 604.00 | 357 786.00 | | 370 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 766.00 | | 198.00 | 1 514 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 514 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399 000.00 | | | 1 399 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 365.00 | | | 112 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 401.00 | | 198.00 | 3 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 601.00 | 3 377.00 | | 98 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 601.00 | 3 377.00 | | 98 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 834.00 | 100 834.00 | | 100 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 46 067.00 | 46 067.00 | | 46 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VB T. V. A. | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907 928.00 | 130 907.00 | 550 650.00 | 907 928.00 |
VI Groupe et associés | 101 322.00 | 101 322.00 | | 101 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 212.00 | | | 128 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 187.00 | 79 187.00 | | 79 187.00 |
VW T.V.A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 625.00 | 370 604.00 | 550 650.00 | 1 147 625.00 |