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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 399 000.00 | | 1 399 000.00 | 1 399 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 679.00 | 92 509.00 | 170.00 | 92 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 686.00 | 6 092.00 | 13 594.00 | 19 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 846.00 | 98 601.00 | 1 416 245.00 | 1 514 846.00 |
BT Marchandises | 144 605.00 | | 144 605.00 | 144 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 301.00 | | 44 301.00 | 44 301.00 |
BZ Autres créances | 35 370.00 | | 35 370.00 | 35 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 443.00 | | 29 443.00 | 29 443.00 |
CF Disponibilités | 192 572.00 | | 192 572.00 | 192 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 023.00 | | 449 023.00 | 449 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 869.00 | 98 601.00 | 1 865 268.00 | 1 963 869.00 |
CU Autres participations | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 387 125.00 | 259 732.00 | | 387 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 630.00 | 127 393.00 | | 137 630.00 |
DL TOTAL (I) | 599 555.00 | 461 925.00 | | 599 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 240.00 | 1 162 010.00 | | 1 036 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 677.00 | 100 624.00 | | 106 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 827.00 | 74 783.00 | | 92 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 940.00 | 27 662.00 | | 29 940.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 714.00 | 1 365 079.00 | | 1 265 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 268.00 | 1 827 004.00 | | 1 865 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 786.00 | 328 839.00 | | 357 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 920.00 | | 3 926.00 | 1 510 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 514 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399 000.00 | | | 1 399 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 618.00 | | 2 747.00 | 109 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302.00 | | 1 179.00 | 2 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 824.00 | 16 777.00 | | 81 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 824.00 | 16 777.00 | | 81 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 827.00 | 92 827.00 | | 92 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 44 301.00 | 44 301.00 | | 44 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036 240.00 | 128 312.00 | 539 729.00 | 1 036 240.00 |
VI Groupe et associés | 100 009.00 | 100 009.00 | | 100 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 349.00 | | | 141 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 716.00 | 82 716.00 | | 82 716.00 |
VW T.V.A. | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 714.00 | 357 786.00 | 539 729.00 | 1 265 714.00 |