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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 896.00 | 27 239.00 | 8 656.00 | 35 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 625.00 | 129 171.00 | 18 454.00 | 147 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 851.00 | 176 541.00 | 284 309.00 | 460 851.00 |
BT Marchandises | 28 793.00 | | 28 793.00 | 28 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 582.00 | 13 608.00 | 364 974.00 | 378 582.00 |
BZ Autres créances | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
CF Disponibilités | 262 424.00 | | 262 424.00 | 262 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 319.00 | 13 608.00 | 679 711.00 | 693 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 171.00 | 190 150.00 | 964 021.00 | 1 154 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 738.00 | 38 112.00 | | 32 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 169 156.00 | 212 222.00 | | 169 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 726.00 | 66 770.00 | | 141 726.00 |
DL TOTAL (I) | 347 432.00 | 320 916.00 | | 347 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 916.00 | 439.00 | | 254 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 850.00 | 135 376.00 | | 179 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 543.00 | 35 142.00 | | 131 543.00 |
EA Autres dettes | 50 279.00 | 81 122.00 | | 50 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 588.00 | 252 081.00 | | 616 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 021.00 | 572 998.00 | | 964 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 850.00 | 179 850.00 | | 179 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 940.00 | 56 940.00 | | 56 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 760.00 | 37 760.00 | | 37 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 279.00 | 50 279.00 | | 50 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
UX Autres créances clients | 361 220.00 | | | 361 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
VB T. V. A. | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 343.00 | 19 617.00 | 158 708.00 | 230 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 301.00 | 409 301.00 | | 409 301.00 |
VW T.V.A. | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 588.00 | 405 863.00 | 158 708.00 | 616 588.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |