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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 936.00 | 21 109.00 | 4 827.00 | 25 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 315.00 | 49 103.00 | 36 212.00 | 85 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 892.00 | | 27 892.00 | 27 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 356.00 | 79 424.00 | 318 932.00 | 398 356.00 |
BT Marchandises | 54 144.00 | | 54 144.00 | 54 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 467 596.00 | | 467 596.00 | 467 596.00 |
BZ Autres créances | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
CF Disponibilités | 483 526.00 | | 483 526.00 | 483 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 752.00 | | 1 015 752.00 | 1 015 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 109.00 | 79 424.00 | 1 334 685.00 | 1 414 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 738.00 | 32 738.00 | | 32 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
DG Autres réserves | 356 135.00 | 255 586.00 | | 356 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 755.00 | 194 071.00 | | 225 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 702.00 | 825.00 | | 2 702.00 |
DL TOTAL (I) | 620 605.00 | 486 495.00 | | 620 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 885.00 | 191 838.00 | | 161 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 819.00 | 273 856.00 | | 401 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 390.00 | 137 449.00 | | 131 390.00 |
EA Autres dettes | 18 983.00 | 23 412.00 | | 18 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 079.00 | 626 558.00 | | 714 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 685.00 | 1 113 054.00 | | 1 334 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 439.00 | 525 689.00 | | 606 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 819.00 | 401 819.00 | | 401 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 667.00 | 43 667.00 | | 43 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 892.00 | | 27 892.00 | 27 892.00 |
UX Autres créances clients | 467 596.00 | 467 596.00 | | 467 596.00 |
VB T. V. A. | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 209.00 | 23 340.00 | 100 869.00 | 124 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 112.00 | 8 341.00 | 6 770.00 | 15 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 974.00 | 478 081.00 | 27 892.00 | 505 974.00 |
VW T.V.A. | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 079.00 | 606 439.00 | 107 640.00 | 714 079.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |