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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 124.00 | 18 580.00 | 7 543.00 | 26 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 872.00 | 122 521.00 | 44 350.00 | 166 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 326.00 | 161 233.00 | 309 093.00 | 470 326.00 |
BT Marchandises | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 617.00 | | 315 617.00 | 315 617.00 |
BZ Autres créances | 78 317.00 | | 78 317.00 | 78 317.00 |
CF Disponibilités | 124 131.00 | | 124 131.00 | 124 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 188.00 | | 548 188.00 | 548 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 515.00 | 161 233.00 | 857 282.00 | 1 018 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 738.00 | 32 738.00 | | 32 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 273.00 | 3 811.00 | | 3 273.00 |
DG Autres réserves | 231 420.00 | 169 156.00 | | 231 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 165.00 | 141 726.00 | | 37 165.00 |
DL TOTAL (I) | 304 598.00 | 347 432.00 | | 304 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 963.00 | 254 916.00 | | 246 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 647.00 | 179 850.00 | | 152 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 775.00 | 131 543.00 | | 114 775.00 |
EA Autres dettes | 38 297.00 | 50 279.00 | | 38 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 683.00 | 616 588.00 | | 552 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 282.00 | 964 021.00 | | 857 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 033.00 | 405 863.00 | | 509 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 647.00 | 152 647.00 | | 152 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 875.00 | 44 875.00 | | 44 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 601.00 | 56 601.00 | | 56 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 297.00 | 38 297.00 | | 38 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
UX Autres créances clients | 315 618.00 | | | 315 618.00 |
VB T. V. A. | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 377.00 | 180 001.00 | 144 393.00 | 195 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 891.00 | 16 616.00 | 28 275.00 | 44 891.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 409.00 | | | 63 409.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 986.00 | 405 986.00 | | 405 986.00 |
VW T.V.A. | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 684.00 | 509 033.00 | 28 275.00 | 552 684.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |