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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 536.00 | 24 513.00 | 5 022.00 | 29 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 755.00 | 74 602.00 | 44 153.00 | 118 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 892.00 | | 27 892.00 | 27 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 396.00 | 108 328.00 | 327 068.00 | 435 396.00 |
BT Marchandises | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 339.00 | | 413 339.00 | 413 339.00 |
BZ Autres créances | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
CF Disponibilités | 773 266.00 | | 773 266.00 | 773 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 947.00 | | 1 221 947.00 | 1 221 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 344.00 | 108 328.00 | 1 549 016.00 | 1 657 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 32 738.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
DG Autres réserves | 421 172.00 | 464 890.00 | | 421 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 777.00 | 262 044.00 | | 259 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 702.00 | 3 179.00 | | 2 702.00 |
DL TOTAL (I) | 886 926.00 | 766 126.00 | | 886 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 576.00 | 146 112.00 | | 85 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 530.00 | 415 152.00 | | 311 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 171.00 | 198 570.00 | | 242 171.00 |
EA Autres dettes | 22 810.00 | 21 634.00 | | 22 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 089.00 | 781 470.00 | | 662 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 016.00 | 1 547 596.00 | | 1 549 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 835.00 | 695 893.00 | | 561 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 531.00 | 311 531.00 | | 311 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 566.00 | 101 815.00 | 64 751.00 | 166 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 823.00 | 60 823.00 | | 60 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 893.00 | | 27 893.00 | 27 893.00 |
UX Autres créances clients | 413 340.00 | 413 340.00 | | 413 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VB T. V. A. | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 017.00 | 36 641.00 | 15 376.00 | 52 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 034.00 | 10 907.00 | 20 127.00 | 31 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VP Divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 636.00 | 428 743.00 | 27 893.00 | 456 636.00 |
VW T.V.A. | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 089.00 | 561 836.00 | 100 254.00 | 662 089.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |