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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 936.00 | 22 755.00 | 3 180.00 | 25 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 755.00 | 62 365.00 | 66 390.00 | 128 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 892.00 | | 27 892.00 | 27 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 796.00 | 94 333.00 | 347 463.00 | 441 796.00 |
BT Marchandises | 33 786.00 | | 33 786.00 | 33 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 725.00 | | 485 725.00 | 485 725.00 |
BZ Autres créances | 19 681.00 | | 19 681.00 | 19 681.00 |
CF Disponibilités | 655 305.00 | | 655 305.00 | 655 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 133.00 | | 1 200 133.00 | 1 200 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 930.00 | 94 333.00 | 1 547 596.00 | 1 641 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 738.00 | 32 738.00 | | 32 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
DG Autres réserves | 464 890.00 | 356 135.00 | | 464 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 044.00 | 225 755.00 | | 262 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 179.00 | 2 702.00 | | 3 179.00 |
DL TOTAL (I) | 766 126.00 | 620 605.00 | | 766 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 112.00 | 161 885.00 | | 146 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 152.00 | 401 819.00 | | 415 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 570.00 | 131 390.00 | | 198 570.00 |
EA Autres dettes | 21 634.00 | 18 983.00 | | 21 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 470.00 | 714 079.00 | | 781 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 596.00 | 1 334 685.00 | | 1 547 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 893.00 | 606 439.00 | | 695 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 152.00 | 415 152.00 | | 415 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 597.00 | 86 597.00 | | 86 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 255.00 | 83 255.00 | | 83 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 893.00 | | 27 893.00 | 27 893.00 |
UX Autres créances clients | 485 725.00 | 485 725.00 | | 485 725.00 |
VB T. V. A. | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 294.00 | 36 277.00 | 52 017.00 | 88 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 237.00 | 11 677.00 | 33 560.00 | 45 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 933.00 | 511 041.00 | 27 893.00 | 538 933.00 |
VW T.V.A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 470.00 | 695 893.00 | 85 577.00 | 781 470.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |