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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 209.00 | 22 382.00 | 2 827.00 | 25 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 629.00 | 138 231.00 | 36 398.00 | 174 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 422.00 | 180 302.00 | 296 119.00 | 476 422.00 |
BT Marchandises | 34 547.00 | | 34 547.00 | 34 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 096.00 | | 371 096.00 | 371 096.00 |
BZ Autres créances | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
CF Disponibilités | 381 566.00 | | 381 566.00 | 381 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 995.00 | | 20 995.00 | 20 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 934.00 | | 816 934.00 | 816 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 357.00 | 180 302.00 | 1 113 054.00 | 1 293 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 738.00 | 32 738.00 | | 32 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
DG Autres réserves | 255 586.00 | 231 420.00 | | 255 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 071.00 | 37 165.00 | | 194 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 825.00 | | | 825.00 |
DL TOTAL (I) | 486 495.00 | 304 598.00 | | 486 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 838.00 | 246 963.00 | | 191 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 856.00 | 152 647.00 | | 273 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 449.00 | 114 775.00 | | 137 449.00 |
EA Autres dettes | 23 412.00 | 38 297.00 | | 23 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 558.00 | 552 683.00 | | 626 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 054.00 | 857 282.00 | | 1 113 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 236.00 | 509 033.00 | | 487 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 857.00 | 273 857.00 | | 273 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 303.00 | 45 303.00 | | 45 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 384.00 | 53 384.00 | | 53 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
UX Autres créances clients | 371 096.00 | 371 096.00 | | 371 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 175.00 | 20 852.00 | 139 322.00 | 160 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 302.00 | 28 302.00 | | 28 302.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 520.00 | 406 520.00 | | 406 520.00 |
VW T.V.A. | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 559.00 | 487 237.00 | 139 322.00 | 626 559.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |