| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 141.00 | 22 623.00 | 9 519.00 | 32 141.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 184.00 | 2 102.00 | 4 082.00 | 6 184.00 |
AP Constructions | 5 019.00 | 1 812.00 | 3 207.00 | 5 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 624.00 | 454 859.00 | 168 765.00 | 623 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 739.00 | 146 004.00 | 101 735.00 | 247 739.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 085.00 | 627 401.00 | 379 684.00 | 1 007 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 769.00 | | 212 769.00 | 212 769.00 |
BN En cours de production de biens | 15 547.00 | 525.00 | 15 022.00 | 15 547.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 567.00 | | 115 567.00 | 115 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 346.00 | 8 080.00 | 390 266.00 | 398 346.00 |
BZ Autres créances | 96 323.00 | | 96 323.00 | 96 323.00 |
CF Disponibilités | 180 830.00 | | 180 830.00 | 180 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 073.00 | 8 605.00 | 1 026 468.00 | 1 035 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 157.00 | 636 006.00 | 1 406 152.00 | 2 042 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 500.00 | 317 500.00 | | 317 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
DG Autres réserves | 273 791.00 | 273 791.00 | | 273 791.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 742.00 | 109 534.00 | | 32 742.00 |
DL TOTAL (I) | 655 843.00 | 732 635.00 | | 655 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 504.00 | 29 017.00 | | 25 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 504.00 | 29 017.00 | | 25 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 156.00 | 75 154.00 | | 124 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 709.00 | 114 795.00 | | 243 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 475.00 | 191 970.00 | | 162 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 699.00 | 193 614.00 | | 172 699.00 |
EA Autres dettes | 21 765.00 | 20 657.00 | | 21 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 804.00 | 596 189.00 | | 724 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 152.00 | 1 357 841.00 | | 1 406 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 298 201.00 | | 2 298 201.00 | 2 298 201.00 |
FG Production vendue services | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 301 844.00 | | 2 301 844.00 | 2 301 844.00 |
FM Production stockée | | | 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 371 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 504.00 | |
GE Autres charges | | | 7 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 316 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 294.00 | 161.00 | | 20 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 694.00 | 161.00 | | 21 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 381.00 | | | 36 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 381.00 | | | 36 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 687.00 | 161.00 | | -14 687.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 000.00 | 10 000.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | 25 462.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 428.00 | 2 438 722.00 | | 2 393 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 686.00 | 2 329 187.00 | | 2 360 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 742.00 | 109 534.00 | | 32 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 614.00 | 77 601.00 | | 91 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 705.00 | | 82 033.00 | 946 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 600.00 | 17 054.00 | 1 007 085.00 | 4 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 129 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 600.00 | 16 855.00 | 876 382.00 | 4 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 669.00 | | 8 325.00 | 121 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 777.00 | | 73 059.00 | 824 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | 649.00 | 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 918.00 | 73 536.00 | 17 054.00 | 570 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 427.00 | 3 497.00 | 199.00 | 21 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 491.00 | 70 039.00 | 16 855.00 | 549 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 017.00 | 25 504.00 | 29 017.00 | 29 017.00 |
6N Sur stocks et en cours | 525.00 | | | 525.00 |
6T Sur comptes clients | 14 426.00 | | 6 346.00 | 14 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 951.00 | | 6 346.00 | 14 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 968.00 | 25 504.00 | 35 363.00 | 43 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 504.00 | 35 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 475.00 | 162 475.00 | | 162 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 793.00 | 62 793.00 | | 62 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 161.00 | 67 161.00 | | 67 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 908.00 | 649.00 | | 908.00 |
UX Autres créances clients | 388 172.00 | | | 388 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
VB T. V. A. | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
VC Groupe et associés | 50 816.00 | | | 50 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 156.00 | 56 972.00 | 67 184.00 | 124 156.00 |
VI Groupe et associés | 243 709.00 | 243 709.00 | | 243 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 834.00 | | | 54 834.00 |
VP Divers | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 267.00 | 511 008.00 | 259.00 | 511 267.00 |
VW T.V.A. | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 804.00 | 657 620.00 | 67 184.00 | 724 804.00 |