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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 323.00 | 41 448.00 | 22 875.00 | 64 323.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 184.00 | 4 011.00 | 2 173.00 | 6 184.00 |
AP Constructions | 7 622.00 | 4 306.00 | 3 316.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 432.00 | 367 236.00 | 54 196.00 | 421 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 475.00 | 221 662.00 | 101 813.00 | 323 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 709.00 | 638 664.00 | 287 046.00 | 925 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 718.00 | 11 053.00 | 182 665.00 | 193 718.00 |
BN En cours de production de biens | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 313.00 | 16 635.00 | 105 678.00 | 122 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 618.00 | 8 741.00 | 441 877.00 | 450 618.00 |
BZ Autres créances | 56 359.00 | | 56 359.00 | 56 359.00 |
CF Disponibilités | 369 379.00 | | 369 379.00 | 369 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 710.00 | | 20 710.00 | 20 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 655.00 | 36 429.00 | 1 194 226.00 | 1 230 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 364.00 | 675 093.00 | 1 481 271.00 | 2 156 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 500.00 | 317 500.00 | | 317 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
DG Autres réserves | 264 452.00 | 273 791.00 | | 264 452.00 |
DH Report à nouveau | | 12 211.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 791.00 | 56 450.00 | | 239 791.00 |
DL TOTAL (I) | 853 493.00 | 691 702.00 | | 853 493.00 |
DP Provisions pour risques | | 64 963.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 24 401.00 | 25 654.00 | | 24 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 401.00 | 90 617.00 | | 24 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 856.00 | 270 769.00 | | 153 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 361.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379.00 | 2 642.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 072.00 | 267 083.00 | | 155 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 110.00 | 174 151.00 | | 292 110.00 |
EA Autres dettes | 1 961.00 | 3 331.00 | | 1 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 378.00 | 727 337.00 | | 603 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 271.00 | 1 509 656.00 | | 1 481 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 537.00 | 724 695.00 | | 568 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 559 633.00 | | 3 559 633.00 | 3 559 633.00 |
FG Production vendue services | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 565 401.00 | | 3 565 401.00 | 3 565 401.00 |
FM Production stockée | | | 20 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 705 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 139 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 401.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 447 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 830.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 029.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 52 600.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 582.00 | 2 375.00 | | 12 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 4 500.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 963.00 | | | 64 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 845.00 | 6 875.00 | | 77 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 328.00 | 2 400.00 | | 9 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 173.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 64 963.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 328.00 | 67 536.00 | | 9 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 517.00 | -60 661.00 | | 68 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 434.00 | 9 361.00 | | 90 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 790 267.00 | 2 645 451.00 | | 3 790 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 550 476.00 | 2 589 001.00 | | 3 550 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 791.00 | 56 450.00 | | 239 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 206 802.00 | 118 292.00 | | 206 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 173.00 | | 86 704.00 | 862 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 3 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 576.00 | 10 592.00 | 925 709.00 | 12 576.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 576.00 | | 161 977.00 | 12 576.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 577.00 | 760 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 487.00 | | 20 066.00 | 154 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 968.00 | | 66 638.00 | 703 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 184.00 | 62 057.00 | 10 577.00 | 587 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 745.00 | 11 715.00 | | 33 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 439.00 | 50 343.00 | 10 577.00 | 553 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 617.00 | 24 401.00 | 90 617.00 | 90 617.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 280.00 | 27 688.00 | 10 280.00 | 10 280.00 |
6T Sur comptes clients | 11 856.00 | | 3 114.00 | 11 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 135.00 | 27 688.00 | 13 394.00 | 22 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 752.00 | 52 089.00 | 104 011.00 | 112 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 089.00 | 39 048.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 64 963.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 072.00 | 155 072.00 | | 155 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 940.00 | 63 940.00 | | 63 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 607.00 | 79 607.00 | | 79 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 434.00 | 90 434.00 | | 90 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 440 144.00 | 440 144.00 | | 440 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VB T. V. A. | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 856.00 | 119 394.00 | 34 461.00 | 153 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 781.00 | | | 136 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 673.00 | 44 673.00 | | 44 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 431.00 | 527 687.00 | 2 744.00 | 530 431.00 |
VW T.V.A. | 36 865.00 | 36 865.00 | | 36 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 999.00 | 568 537.00 | 34 461.00 | 602 999.00 |