| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 141.00 | 25 699.00 | 6 442.00 | 32 141.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 184.00 | 2 466.00 | 3 718.00 | 6 184.00 |
AP Constructions | 6 275.00 | 2 221.00 | 4 054.00 | 6 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 592.00 | 564 843.00 | 74 749.00 | 639 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 751.00 | 164 836.00 | 94 915.00 | 259 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 671.00 | 760 065.00 | 275 606.00 | 1 035 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 153.00 | 5 000.00 | 213 153.00 | 218 153.00 |
BN En cours de production de biens | 17 983.00 | 525.00 | 17 458.00 | 17 983.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 603.00 | | 101 603.00 | 101 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 634.00 | 9 589.00 | 417 045.00 | 426 634.00 |
BZ Autres créances | 84 876.00 | | 84 876.00 | 84 876.00 |
CF Disponibilités | 110 465.00 | | 110 465.00 | 110 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 083.00 | 15 114.00 | 1 064 970.00 | 1 080 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 754.00 | 775 178.00 | 1 340 576.00 | 2 115 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 500.00 | 317 500.00 | | 317 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
DG Autres réserves | 273 791.00 | 273 791.00 | | 273 791.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 571.00 | 32 742.00 | | 2 571.00 |
DL TOTAL (I) | 625 672.00 | 655 843.00 | | 625 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 299.00 | 25 504.00 | | 26 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 299.00 | 25 504.00 | | 26 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 684.00 | 124 156.00 | | 104 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 148.00 | 243 709.00 | | 137 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 943.00 | | | 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 303.00 | 162 475.00 | | 271 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 066.00 | 172 699.00 | | 168 066.00 |
EA Autres dettes | 6 461.00 | 21 765.00 | | 6 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 605.00 | 724 804.00 | | 688 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 576.00 | 1 406 152.00 | | 1 340 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 148.00 | | | 137 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 389 620.00 | | 2 389 620.00 | 2 389 620.00 |
FG Production vendue services | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 393 468.00 | | 2 393 468.00 | 2 393 468.00 |
FM Production stockée | | | -11 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 299.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 517 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649.00 | 20 294.00 | | 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 1 400.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 649.00 | 21 694.00 | | 200 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 575.00 | 36 381.00 | | 52 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 109.00 | | | 55 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 684.00 | 36 381.00 | | 107 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 965.00 | -14 687.00 | | 92 965.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 238.00 | -900.00 | | -1 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 631 849.00 | 2 393 428.00 | | 2 631 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 629 279.00 | 2 360 686.00 | | 2 629 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 571.00 | 32 742.00 | | 2 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 111.00 | 91 614.00 | | 96 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 085.00 | | 29 236.00 | 1 007 085.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 649.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 649.00 | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 1 035 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 129 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 905 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 795.00 | | | 129 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 382.00 | | 29 236.00 | 876 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908.00 | | | 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 401.00 | 132 665.00 | 1.00 | 627 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 725.00 | 3 440.00 | | 24 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 676.00 | 129 225.00 | | 602 676.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 303.00 | 271 303.00 | | 271 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 718.00 | 64 718.00 | | 64 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 924.00 | 64 924.00 | | 64 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 413 378.00 | | | 413 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
VB T. V. A. | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
VC Groupe et associés | 36 157.00 | | | 36 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 684.00 | 55 279.00 | 49 405.00 | 104 684.00 |
VI Groupe et associés | 137 148.00 | 137 148.00 | | 137 148.00 |
VP Divers | 30 682.00 | | | 30 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 139.00 | 531 880.00 | 259.00 | 532 139.00 |
VW T.V.A. | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 662.00 | 638 257.00 | 49 405.00 | 687 662.00 |