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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 401.00 | 32 898.00 | 13 503.00 | 46 401.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 184.00 | 3 193.00 | 2 991.00 | 6 184.00 |
AP Constructions | 6 275.00 | 3 142.00 | 3 133.00 | 6 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 300.00 | 367 543.00 | 77 757.00 | 445 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 888.00 | 196 347.00 | 71 541.00 | 267 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 236.00 | 603 122.00 | 264 114.00 | 867 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 392.00 | 6 060.00 | 229 332.00 | 235 392.00 |
BN En cours de production de biens | 16 370.00 | 1 752.00 | 14 618.00 | 16 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 003.00 | | 75 003.00 | 75 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 758.00 | 16 271.00 | 444 487.00 | 460 758.00 |
BZ Autres créances | 156 302.00 | | 156 302.00 | 156 302.00 |
CF Disponibilités | 96 632.00 | | 96 632.00 | 96 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 469.00 | | 18 469.00 | 18 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 227.00 | 24 083.00 | 1 038 144.00 | 1 062 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 463.00 | 627 205.00 | 1 302 257.00 | 1 929 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 500.00 | 317 500.00 | | 317 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
DG Autres réserves | 273 791.00 | 273 791.00 | | 273 791.00 |
DH Report à nouveau | 3 468.00 | 2 631.00 | | 3 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 742.00 | 837.00 | | 8 742.00 |
DL TOTAL (I) | 635 252.00 | 626 509.00 | | 635 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 485.00 | 32 425.00 | | 30 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 485.00 | 32 425.00 | | 30 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 628.00 | 138 868.00 | | 129 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 650.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379.00 | 93.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 325.00 | 306 194.00 | | 286 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 930.00 | 202 442.00 | | 215 930.00 |
EA Autres dettes | 4 259.00 | 6 899.00 | | 4 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 521.00 | 690 145.00 | | 636 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 257.00 | 1 349 079.00 | | 1 302 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 318.00 | 595 464.00 | | 566 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 403.00 | | 18 833.00 | 848 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 619.00 | | 6 435.00 | 137 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 065.00 | | 12 398.00 | 707 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 429.00 | 44 693.00 | | 558 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 323.00 | 4 768.00 | | 31 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 106.00 | 39 925.00 | | 527 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 425.00 | 30 485.00 | 32 425.00 | 32 425.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 585.00 | 1 227.00 | | 6 585.00 |
6T Sur comptes clients | 11 945.00 | 5 318.00 | 992.00 | 11 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 530.00 | 6 545.00 | 992.00 | 18 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 955.00 | 37 030.00 | 33 417.00 | 50 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 030.00 | 33 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 325.00 | 286 325.00 | | 286 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 049.00 | 80 049.00 | | 80 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 945.00 | 74 945.00 | | 74 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
UX Autres créances clients | 439 502.00 | 439 502.00 | | 439 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
VB T. V. A. | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VC Groupe et associés | 116 401.00 | 116 401.00 | | 116 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 671.00 | 52 468.00 | 70 203.00 | 122 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 197.00 | | | 51 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 288.00 | 635 529.00 | 2 759.00 | 638 288.00 |
VW T.V.A. | 40 844.00 | 40 844.00 | | 40 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 142.00 | 565 939.00 | 70 203.00 | 636 142.00 |