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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 257.00 | 30 188.00 | 14 068.00 | 44 257.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 761.00 | 3 557.00 | 15 204.00 | 18 761.00 |
AP Constructions | 6 275.00 | 3 602.00 | 2 673.00 | 6 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 359.00 | 351 683.00 | 79 676.00 | 431 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 334.00 | 198 153.00 | 68 181.00 | 266 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 173.00 | 587 184.00 | 274 989.00 | 862 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 058.00 | 8 571.00 | 221 487.00 | 230 058.00 |
BN En cours de production de biens | 15 702.00 | 1 709.00 | 13 993.00 | 15 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 469.00 | | 97 469.00 | 97 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 970.00 | 11 856.00 | 405 115.00 | 416 970.00 |
BZ Autres créances | 119 050.00 | | 119 050.00 | 119 050.00 |
CF Disponibilités | 354 417.00 | | 354 417.00 | 354 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 802.00 | 22 135.00 | 1 234 667.00 | 1 256 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 975.00 | 609 319.00 | 1 509 656.00 | 2 118 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 500.00 | 317 500.00 | | 317 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
DG Autres réserves | 273 791.00 | 273 791.00 | | 273 791.00 |
DH Report à nouveau | 12 211.00 | 3 468.00 | | 12 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 450.00 | 8 742.00 | | 56 450.00 |
DL TOTAL (I) | 691 702.00 | 635 252.00 | | 691 702.00 |
DP Provisions pour risques | 64 963.00 | | | 64 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 654.00 | 30 485.00 | | 25 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 617.00 | 30 485.00 | | 90 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 769.00 | 129 628.00 | | 270 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 642.00 | 379.00 | | 2 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 083.00 | 286 325.00 | | 267 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 151.00 | 215 930.00 | | 174 151.00 |
EA Autres dettes | 3 331.00 | 4 259.00 | | 3 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 337.00 | 636 521.00 | | 727 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 656.00 | 1 302 257.00 | | 1 509 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 236.00 | | 56 229.00 | 867 236.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 054.00 | | 18 101.00 | 144 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 463.00 | | 38 128.00 | 719 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 122.00 | 45 180.00 | 61 119.00 | 603 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 091.00 | 5 323.00 | 7 669.00 | 36 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 031.00 | 39 857.00 | 53 450.00 | 567 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 485.00 | 90 617.00 | 30 485.00 | 30 485.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 812.00 | 2 597.00 | 129.00 | 7 812.00 |
6T Sur comptes clients | 16 271.00 | | 4 415.00 | 16 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 083.00 | 2 597.00 | 4 545.00 | 24 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 568.00 | 93 214.00 | 35 030.00 | 54 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 251.00 | 35 030.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 083.00 | 267 083.00 | | 267 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 481.00 | 59 481.00 | | 59 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 721.00 | 63 721.00 | | 63 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
UX Autres créances clients | 402 772.00 | 402 772.00 | | 402 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VB T. V. A. | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VC Groupe et associés | 79 158.00 | 79 158.00 | | 79 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 769.00 | 50 995.00 | 69 774.00 | 120 769.00 |
VI Groupe et associés | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 901.00 | | | 51 901.00 |
VP Divers | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 115.00 | 550 356.00 | 2 759.00 | 553 115.00 |
VW T.V.A. | 36 895.00 | 36 895.00 | | 36 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 695.00 | 654 921.00 | 69 774.00 | 724 695.00 |