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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 966.00 | 28 493.00 | 11 472.00 | 39 966.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 184.00 | 2 830.00 | 3 355.00 | 6 184.00 |
AP Constructions | 6 275.00 | 2 682.00 | 3 593.00 | 6 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 744.00 | 344 966.00 | 93 778.00 | 438 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 046.00 | 179 458.00 | 82 588.00 | 262 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 403.00 | 558 429.00 | 289 974.00 | 848 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 266.00 | 6 060.00 | 261 206.00 | 267 266.00 |
BN En cours de production de biens | 17 940.00 | 525.00 | 17 415.00 | 17 940.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 319.00 | | 81 319.00 | 81 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 490 607.00 | 11 945.00 | 478 663.00 | 490 607.00 |
BZ Autres créances | 157 873.00 | | 157 873.00 | 157 873.00 |
CF Disponibilités | 44 119.00 | | 44 119.00 | 44 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 511.00 | | 18 511.00 | 18 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 635.00 | 18 530.00 | 1 059 105.00 | 1 077 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 038.00 | 576 959.00 | 1 349 079.00 | 1 926 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 500.00 | 317 500.00 | | 317 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
DG Autres réserves | 273 791.00 | 273 791.00 | | 273 791.00 |
DH Report à nouveau | 2 631.00 | 60.00 | | 2 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837.00 | 2 571.00 | | 837.00 |
DL TOTAL (I) | 626 509.00 | 625 672.00 | | 626 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 425.00 | 26 299.00 | | 32 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 425.00 | 26 299.00 | | 32 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 868.00 | 104 684.00 | | 138 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 650.00 | 137 148.00 | | 35 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93.00 | 943.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 194.00 | 271 303.00 | | 306 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 442.00 | 168 066.00 | | 202 442.00 |
EA Autres dettes | 6 899.00 | 6 461.00 | | 6 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 145.00 | 688 605.00 | | 690 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 079.00 | 1 340 576.00 | | 1 349 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 671.00 | | 67 392.00 | 1 035 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 660.00 | 848 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 660.00 | 707 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 794.00 | | 7 825.00 | 129 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 618.00 | | 56 107.00 | 905 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | 3 460.00 | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 065.00 | 45 287.00 | 246 923.00 | 760 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 165.00 | 3 158.00 | | 28 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 900.00 | 42 128.00 | 246 923.00 | 731 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 299.00 | 32 425.00 | 26 299.00 | 26 299.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 525.00 | 1 060.00 | | 5 525.00 |
6T Sur comptes clients | 9 589.00 | 2 594.00 | 238.00 | 9 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 114.00 | 3 654.00 | 238.00 | 15 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 413.00 | 36 079.00 | 26 537.00 | 41 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 079.00 | 26 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 194.00 | 306 194.00 | | 306 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 733.00 | 71 733.00 | | 71 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 116.00 | 70 116.00 | | 70 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
UX Autres créances clients | 472 307.00 | 472 307.00 | | 472 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VB T. V. A. | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VC Groupe et associés | 39 994.00 | 39 994.00 | | 39 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 868.00 | 44 187.00 | 89 681.00 | 138 868.00 |
VI Groupe et associés | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 816.00 | | | 60 816.00 |
VP Divers | 27 985.00 | 27 985.00 | | 27 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 145.00 | 78 145.00 | | 78 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 749.00 | 666 990.00 | 2 759.00 | 669 749.00 |
VW T.V.A. | 35 235.00 | 35 235.00 | | 35 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 052.00 | 595 371.00 | 89 681.00 | 690 052.00 |