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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 264.00 | 9 941.00 | 323.00 | 10 264.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | 1 524.00 | 12 196.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 75 810.00 | 10 991.00 | 64 819.00 | 75 810.00 |
AP Constructions | 392 956.00 | 291 983.00 | 100 973.00 | 392 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 942.00 | 213 179.00 | 37 763.00 | 250 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 766.00 | 123 247.00 | 7 519.00 | 130 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 234.00 | 650 865.00 | 238 369.00 | 889 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 737.00 | | 69 737.00 | 69 737.00 |
BN En cours de production de biens | 20 896.00 | | 20 896.00 | 20 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 068.00 | 33 248.00 | 308 820.00 | 342 068.00 |
BZ Autres créances | 25 371.00 | | 25 371.00 | 25 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 979.00 | | 46 979.00 | 46 979.00 |
CF Disponibilités | 392 600.00 | | 392 600.00 | 392 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 948.00 | | 20 948.00 | 20 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 779.00 | 33 248.00 | 887 531.00 | 920 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 014.00 | 684 113.00 | 1 125 900.00 | 1 810 014.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 816 568.00 | | | 816 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 847.00 | | | -29 847.00 |
DL TOTAL (I) | 905 521.00 | | | 905 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 819.00 | | | 32 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 269.00 | | | 91 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 659.00 | | | 70 659.00 |
EA Autres dettes | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 379.00 | | | 220 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 900.00 | | | 1 125 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 461.00 | | | 202 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 484.00 | | 10 840.00 | 885 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 090.00 | 889 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 090.00 | 850 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 285.00 | | 700.00 | 23 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 623.00 | | 9 940.00 | 847 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 576.00 | | 200.00 | 14 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 064.00 | 41 366.00 | 7 090.00 | 615 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 564.00 | 377.00 | | 9 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 500.00 | 40 989.00 | 7 090.00 | 605 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
6T Sur comptes clients | 15 177.00 | 18 071.00 | | 15 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 701.00 | 18 071.00 | | 16 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 701.00 | 18 071.00 | | 16 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 269.00 | 91 269.00 | | 91 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
UX Autres créances clients | 342 068.00 | | | 342 068.00 |
VB T. V. A. | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 819.00 | 14 901.00 | 17 918.00 | 32 819.00 |
VI Groupe et associés | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 613.00 | 345 755.00 | 42 858.00 | 388 613.00 |
VW T.V.A. | 49 778.00 | 49 778.00 | | 49 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 379.00 | 202 461.00 | 17 918.00 | 220 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
ST Autres comptes | 115 727.00 | | | 115 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 014.00 | | | 124 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 624.00 | | | 86 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 806.00 | | | 155 806.00 |