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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 75 810.00 | 13 611.00 | 62 199.00 | 75 810.00 |
AP Constructions | 392 956.00 | 356 831.00 | 36 124.00 | 392 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 395.00 | 247 552.00 | 39 843.00 | 287 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 665.00 | 106 828.00 | 35 837.00 | 142 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 660.00 | 729 086.00 | 209 574.00 | 938 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 915.00 | | 73 915.00 | 73 915.00 |
BN En cours de production de biens | 37 835.00 | | 37 835.00 | 37 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 003.00 | 29 475.00 | 294 529.00 | 324 003.00 |
BZ Autres créances | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 979.00 | | 46 979.00 | 46 979.00 |
CF Disponibilités | 200 718.00 | | 200 718.00 | 200 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 887.00 | 29 475.00 | 684 412.00 | 713 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 547.00 | 758 561.00 | 893 986.00 | 1 652 547.00 |
CU Autres participations | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 566 883.00 | | | 566 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
DL TOTAL (I) | 641 679.00 | | | 641 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 646.00 | | | 83 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 147.00 | | | 99 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 343.00 | | | 64 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 307.00 | | | 252 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 986.00 | | | 893 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 608.00 | | | 213 608.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 225.00 | | 50 897.00 | 899 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 463.00 | 938 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 463.00 | 898 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 487.00 | | 49 801.00 | 860 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 753.00 | | 1 096.00 | 20 753.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 825.00 | 31 724.00 | 11 463.00 | 708 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 561.00 | 31 724.00 | 11 463.00 | 704 561.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 147.00 | 99 147.00 | | 99 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
UX Autres créances clients | 324 003.00 | 324 003.00 | | 324 003.00 |
VB T. V. A. | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 646.00 | 44 946.00 | 38 700.00 | 83 646.00 |
VI Groupe et associés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 673.00 | | | 100 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 186.00 | 349 533.00 | 653.00 | 350 186.00 |
VW T.V.A. | 48 033.00 | 48 033.00 | | 48 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 268.00 | 210 569.00 | 38 700.00 | 249 268.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
ST Autres comptes | 129 076.00 | | | 129 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
YT Sous‐traitance | 45 892.00 | | | 45 892.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 903.00 | | | 30 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 188.00 | | | 177 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 313.00 | | | 124 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 380.00 | | | 246 380.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |