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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | 1 524.00 | 12 196.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 75 810.00 | 13 611.00 | 62 199.00 | 75 810.00 |
AP Constructions | 392 955.00 | 318 772.00 | 74 184.00 | 392 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 099.00 | 240 525.00 | 7 573.00 | 248 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 600.00 | 116 155.00 | 4 445.00 | 120 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 871.00 | 694 852.00 | 176 019.00 | 870 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 579.00 | | 62 579.00 | 62 579.00 |
BN En cours de production de biens | 45 566.00 | | 45 566.00 | 45 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 195.00 | 25 295.00 | 342 899.00 | 368 195.00 |
BZ Autres créances | 36 863.00 | | 36 863.00 | 36 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 979.00 | | 46 979.00 | 46 979.00 |
CF Disponibilités | 156 468.00 | | 156 468.00 | 156 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 954.00 | | 15 954.00 | 15 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 184.00 | 25 295.00 | 707 888.00 | 733 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 055.00 | 720 147.00 | 883 907.00 | 1 604 055.00 |
CU Autres participations | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 468 140.00 | | | 468 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
DL TOTAL (I) | 535 667.00 | | | 535 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 577.00 | | | 151 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 271.00 | | | 115 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 401.00 | | | 75 401.00 |
EA Autres dettes | 752.00 | | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 240.00 | | | 348 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 907.00 | | | 883 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 464.00 | | | 241 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 999.00 | | 2 222.00 | 869 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 15 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 870 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 454.00 | | 1 010.00 | 836 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 560.00 | | 1 212.00 | 15 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 705.00 | 30 622.00 | | 662 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 441.00 | 30 622.00 | | 658 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
6T Sur comptes clients | 30 580.00 | 342.00 | 5 626.00 | 30 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 104.00 | 342.00 | 5 626.00 | 32 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 104.00 | 342.00 | 5 626.00 | 32 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342.00 | 5 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 271.00 | 115 271.00 | | 115 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 819.00 | 15 818.00 | | 15 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
UX Autres créances clients | 368 195.00 | 323 920.00 | 44 275.00 | 368 195.00 |
VB T. V. A. | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 577.00 | 44 801.00 | 106 775.00 | 151 577.00 |
VI Groupe et associés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 658.00 | 376 737.00 | 44 921.00 | 421 658.00 |
VW T.V.A. | 56 218.00 | 56 218.00 | | 56 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 660.00 | 239 884.00 | 106 775.00 | 346 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
ST Autres comptes | 128 117.00 | | | 128 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
YT Sous‐traitance | 56 999.00 | | | 56 999.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 281.00 | | | 126 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 456.00 | | | 109 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 038.00 | | | 243 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |