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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 75 810.00 | 13 611.00 | 62 199.00 | 75 810.00 |
AP Constructions | 392 956.00 | 331 610.00 | 61 346.00 | 392 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 842.00 | 246 114.00 | 5 728.00 | 251 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 061.00 | 117 243.00 | 16 818.00 | 134 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 042.00 | 712 841.00 | 178 201.00 | 891 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 493.00 | | 68 493.00 | 68 493.00 |
BN En cours de production de biens | 48 587.00 | | 48 587.00 | 48 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 009.00 | 32 725.00 | 237 284.00 | 270 009.00 |
BZ Autres créances | 28 823.00 | | 28 823.00 | 28 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 979.00 | | 46 979.00 | 46 979.00 |
CF Disponibilités | 176 237.00 | | 176 237.00 | 176 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 196.00 | | 19 196.00 | 19 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 005.00 | 32 725.00 | 630 281.00 | 663 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 048.00 | 745 566.00 | 808 481.00 | 1 554 048.00 |
CU Autres participations | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 470 867.00 | | | 470 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 093.00 | | | 31 093.00 |
DL TOTAL (I) | 566 760.00 | | | 566 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 775.00 | | | 106 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 939.00 | | | 67 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 662.00 | | | 62 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 721.00 | | | 241 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 481.00 | | | 808 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 338.00 | | | 172 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 871.00 | | 22 567.00 | 870 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 396.00 | 891 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 396.00 | 854 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 464.00 | | 19 600.00 | 837 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 422.00 | | 2 967.00 | 15 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 327.00 | 21 910.00 | 2 395.00 | 693 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 063.00 | 21 910.00 | 2 396.00 | 689 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
6T Sur comptes clients | 25 295.00 | 12 143.00 | 4 714.00 | 25 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 820.00 | 12 143.00 | 6 238.00 | 26 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 820.00 | 12 143.00 | 6 238.00 | 26 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 143.00 | 6 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 939.00 | 67 939.00 | | 67 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
UX Autres créances clients | 270 009.00 | 221 899.00 | 48 109.00 | 270 009.00 |
VB T. V. A. | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VC Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 775.00 | 37 392.00 | 69 383.00 | 106 775.00 |
VI Groupe et associés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 801.00 | | | 44 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 269 919.00 | 48 763.00 | |
VW T.V.A. | 46 758.00 | 46 758.00 | | 46 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 292.00 | 170 909.00 | 69 383.00 | 240 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
ST Autres comptes | 132 956.00 | | | 132 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 543.00 | | | 28 543.00 |
YT Sous‐traitance | 64 339.00 | | | 64 339.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 582.00 | | | 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 258.00 | | | 158 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 125.00 | | | 119 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 767.00 | | | 244 767.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |