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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 75 810.00 | 13 611.00 | 62 199.00 | 75 810.00 |
AP Constructions | 392 956.00 | 344 221.00 | 48 735.00 | 392 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 889.00 | 249 031.00 | 2 857.00 | 251 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 833.00 | 97 697.00 | 42 136.00 | 139 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 225.00 | 708 825.00 | 190 401.00 | 899 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 182.00 | | 84 182.00 | 84 182.00 |
BN En cours de production de biens | 59 306.00 | | 59 306.00 | 59 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 064.00 | 29 475.00 | 430 590.00 | 460 064.00 |
BZ Autres créances | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 979.00 | | 46 979.00 | 46 979.00 |
CF Disponibilités | 110 896.00 | | 110 896.00 | 110 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 668.00 | 29 475.00 | 763 193.00 | 792 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 893.00 | 738 299.00 | 953 594.00 | 1 691 893.00 |
CU Autres participations | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 501 960.00 | | | 501 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 923.00 | | | 64 923.00 |
DL TOTAL (I) | 631 683.00 | | | 631 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 119.00 | | | 148 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 704.00 | | | 75 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 287.00 | | | 89 287.00 |
EA Autres dettes | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 911.00 | | | 321 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 594.00 | | | 953 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 966.00 | | | 270 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 042.00 | | 35 802.00 | 891 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 618.00 | 899 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 618.00 | 860 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 668.00 | | 33 438.00 | 854 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 389.00 | | 2 364.00 | 18 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 841.00 | 23 602.00 | 27 618.00 | 712 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 577.00 | 23 602.00 | 27 618.00 | 708 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 725.00 | 1 529.00 | 4 779.00 | 32 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 725.00 | 1 529.00 | 4 779.00 | 32 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 725.00 | 1 529.00 | 4 779.00 | 32 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 529.00 | 4 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 704.00 | 75 704.00 | | 75 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
UX Autres créances clients | 460 064.00 | 460 064.00 | | 460 064.00 |
VB T. V. A. | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
VC Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 119.00 | 97 174.00 | 50 945.00 | 148 119.00 |
VI Groupe et associés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 202.00 | 486 549.00 | 653.00 | 487 202.00 |
VW T.V.A. | 63 738.00 | 63 738.00 | | 63 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 962.00 | 266 017.00 | 50 945.00 | 316 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
ST Autres comptes | 120 831.00 | | | 120 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 819.00 | | | 27 819.00 |
YT Sous‐traitance | 67 594.00 | | | 67 594.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 412.00 | | | 168 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 548.00 | | | 103 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 301.00 | | | 243 301.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |