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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 327.00 | 1 430.00 | 898.00 | 2 327.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 78 110.00 | 13 734.00 | 64 376.00 | 78 110.00 |
AP Constructions | 392 956.00 | 369 187.00 | 23 768.00 | 392 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 038.00 | 253 053.00 | 30 985.00 | 284 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 665.00 | 115 954.00 | 26 711.00 | 142 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 514.00 | 753 358.00 | 184 156.00 | 937 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 365.00 | | 57 365.00 | 57 365.00 |
BN En cours de production de biens | 60 603.00 | | 60 603.00 | 60 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 465.00 | 38 151.00 | 372 314.00 | 410 465.00 |
BZ Autres créances | 26 055.00 | | 26 055.00 | 26 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 979.00 | | 46 979.00 | 46 979.00 |
CF Disponibilités | 235 882.00 | | 235 882.00 | 235 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 680.00 | 38 151.00 | 811 529.00 | 849 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 194.00 | 791 508.00 | 995 686.00 | 1 787 194.00 |
CU Autres participations | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 576 879.00 | | | 576 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 080.00 | | | 90 080.00 |
DL TOTAL (I) | 731 759.00 | | | 731 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 114.00 | | | 24 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 904.00 | | | 57 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 228.00 | | | 141 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 927.00 | | | 263 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 686.00 | | | 995 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 488.00 | | | 245 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 086.00 | 31 339.00 | 7 067.00 | 729 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 264.00 | 16.00 | 2 851.00 | 4 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 822.00 | 31 323.00 | 4 217.00 | 724 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 475.00 | 11 053.00 | 2 377.00 | 29 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 475.00 | 11 053.00 | 2 377.00 | 29 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 475.00 | 11 053.00 | 2 377.00 | 29 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 904.00 | 57 904.00 | | 57 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 228.00 | 141 228.00 | | 141 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 700.00 | 20 261.00 | 18 439.00 | 38 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448 260.00 | 448 260.00 | | 448 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 913.00 | 448 260.00 | 653.00 | 448 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 813.00 | 221 374.00 | 18 439.00 | 239 813.00 |