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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
AN Terrains | 15 613.00 | 5 824.00 | 9 788.00 | 15 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 621.00 | 45 928.00 | 17 692.00 | 63 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 871.00 | 59 835.00 | 8 035.00 | 67 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 541.00 | 111 888.00 | 38 653.00 | 150 541.00 |
BT Marchandises | 79 657.00 | | 79 657.00 | 79 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 650.00 | 4 586.00 | 153 063.00 | 157 650.00 |
BZ Autres créances | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
CF Disponibilités | 22 466.00 | | 22 466.00 | 22 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 822.00 | 4 586.00 | 329 235.00 | 333 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 363.00 | 116 475.00 | 367 889.00 | 484 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 009 009.00 | 1 035 491.00 | | 1 009 009.00 |
214 Production vendue de biens – France | 14 194.00 | 13 158.00 | | 14 194.00 |
230 Autres produits | 28 613.00 | 24 545.00 | | 28 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 051 816.00 | 1 073 194.00 | | 1 051 816.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 461 308.00 | 462 487.00 | | 461 308.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -295.00 | 13 625.00 | | -295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 837.00 | 3 242.00 | | 3 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 223 326.00 | 223 931.00 | | 223 326.00 |
252 Charges sociales | 86 137.00 | 73 457.00 | | 86 137.00 |
262 Autres charges | 25 704.00 | 27 872.00 | | 25 704.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 664.00 | 337 981.00 | | 351 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 311.00 | 12 393.00 | | -3 311.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 75.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 1 873.00 | 3 344.00 | | 1 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | | | 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 336.00 | 11 324.00 | | -5 336.00 |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -4 373.00 | -15 697.00 | | -4 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 336.00 | 11 324.00 | | -5 336.00 |
DL TOTAL (I) | 33 191.00 | 38 527.00 | | 33 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 131.00 | 59 271.00 | | 10 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 527.00 | 203 869.00 | | 254 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 603.00 | 2 428.00 | | 2 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 698.00 | 344 725.00 | | 334 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 889.00 | 383 252.00 | | 367 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 527.00 | 254 527.00 | | 254 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 110.00 | 2 602.00 | 7 508.00 | 10 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 897.00 | 228 597.00 | 300.00 | 228 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 698.00 | 327 190.00 | 7 508.00 | 334 698.00 |