| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 15 613.00 | 8 947.00 | 6 666.00 | 15 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 682.00 | 42 910.00 | 13 772.00 | 56 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 723.00 | 65 267.00 | 2 457.00 | 67 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 455.00 | 117 424.00 | 25 032.00 | 142 455.00 |
BT Marchandises | 94 378.00 | | 94 378.00 | 94 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 102.00 | 5 965.00 | 179 137.00 | 185 102.00 |
BZ Autres créances | 65 119.00 | | 65 119.00 | 65 119.00 |
CF Disponibilités | 19 626.00 | | 19 626.00 | 19 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 847.00 | 5 965.00 | 364 882.00 | 370 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 303.00 | 123 389.00 | 389 914.00 | 513 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -18 670.00 | -9 709.00 | | -18 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 044.00 | -8 961.00 | | 4 044.00 |
DL TOTAL (I) | 28 274.00 | 24 230.00 | | 28 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 785.00 | 14 262.00 | | 8 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 671.00 | 4 482.00 | | 2 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 468.00 | 264 164.00 | | 301 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 533.00 | 83 993.00 | | 46 533.00 |
EA Autres dettes | 2 183.00 | 1 430.00 | | 2 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 640.00 | 368 331.00 | | 361 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 914.00 | 392 562.00 | | 389 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 044 996.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 064 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 285.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 415.00 | -1 000.00 | | 1 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 212.00 | 1 042 422.00 | | 1 068 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 169.00 | 1 051 382.00 | | 1 064 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 044.00 | -8 961.00 | | 4 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 468.00 | 301 468.00 | | 301 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 185 102.00 | 185 102.00 | | 185 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 759.00 | 5 554.00 | 3 205.00 | 6 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
VP Divers | 65 119.00 | 65 119.00 | | 65 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 533.00 | 46 533.00 | | 46 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 423.00 | 254 123.00 | 300.00 | 254 423.00 |