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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 15 613.00 | 7 386.00 | 8 227.00 | 15 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 504.00 | 39 646.00 | 19 858.00 | 59 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 871.00 | 64 398.00 | 3 473.00 | 67 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 424.00 | 111 730.00 | 33 695.00 | 145 424.00 |
BT Marchandises | 75 225.00 | | 75 225.00 | 75 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 724.00 | 5 965.00 | 163 759.00 | 169 724.00 |
BZ Autres créances | 55 425.00 | | 55 425.00 | 55 425.00 |
CF Disponibilités | 51 380.00 | | 51 380.00 | 51 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 832.00 | 5 965.00 | 358 867.00 | 364 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 256.00 | 117 695.00 | 392 562.00 | 510 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -9 709.00 | -4 373.00 | | -9 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 961.00 | -5 336.00 | | -8 961.00 |
DL TOTAL (I) | 24 230.00 | 33 191.00 | | 24 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 262.00 | 10 131.00 | | 14 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 482.00 | 3 082.00 | | 4 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 164.00 | 254 527.00 | | 264 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 993.00 | 66 957.00 | | 83 993.00 |
EA Autres dettes | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 331.00 | 334 698.00 | | 368 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 562.00 | 367 889.00 | | 392 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 026 304.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 040 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 907.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 237.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 161.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -161.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 422.00 | 1 051 825.00 | | 1 042 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 383.00 | 1 057 161.00 | | 1 051 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 961.00 | -5 336.00 | | -8 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 164.00 | 264 164.00 | | 264 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 169 724.00 | | | 169 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 262.00 | 5 504.00 | 8 758.00 | 14 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
VP Divers | 55 425.00 | | | 55 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 993.00 | 83 993.00 | | 83 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 698.00 | 235 398.00 | 300.00 | 235 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 331.00 | 359 573.00 | 8 758.00 | 368 331.00 |