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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 15 613.00 | 12 069.00 | 3 543.00 | 15 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 291.00 | 55 176.00 | 7 115.00 | 62 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 894.00 | 64 279.00 | 40 615.00 | 104 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 235.00 | 131 825.00 | 53 410.00 | 185 235.00 |
BT Marchandises | 105 841.00 | | 105 841.00 | 105 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 171.00 | 5 459.00 | 229 712.00 | 235 171.00 |
BZ Autres créances | 68 321.00 | | 68 321.00 | 68 321.00 |
CF Disponibilités | 35 656.00 | | 35 656.00 | 35 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 917.00 | 5 459.00 | 445 458.00 | 450 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 152.00 | 137 283.00 | 498 868.00 | 636 152.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -21 610.00 | -14 626.00 | | -21 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185.00 | -6 984.00 | | 185.00 |
DL TOTAL (I) | 21 475.00 | 21 290.00 | | 21 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 919.00 | 44 549.00 | | 47 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822.00 | 2 015.00 | | 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 494.00 | 307 442.00 | | 362 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 650.00 | 65 999.00 | | 64 650.00 |
EA Autres dettes | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 393.00 | 420 005.00 | | 477 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 868.00 | 441 295.00 | | 498 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 322.00 | | 17 817.00 | 168 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 904.00 | 185 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 904.00 | 182 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 885.00 | | 17 817.00 | 165 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613.00 | | | 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 178.00 | 14 454.00 | 904.00 | 119 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 878.00 | 14 454.00 | 904.00 | 118 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 494.00 | 362 494.00 | | 362 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 650.00 | 64 650.00 | | 64 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 235 171.00 | 235 171.00 | | 235 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 481.00 | 12 636.00 | 23 846.00 | 36 481.00 |
VI Groupe et associés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 322.00 | 68 322.00 | | 68 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 778.00 | 306 478.00 | 300.00 | 306 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 393.00 | 453 547.00 | 23 846.00 | 477 393.00 |