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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 15 613.00 | 10 508.00 | 5 105.00 | 15 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 124.00 | 50 176.00 | 7 948.00 | 58 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 148.00 | 58 194.00 | 33 954.00 | 92 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 322.00 | 119 178.00 | 49 143.00 | 168 322.00 |
BT Marchandises | 103 535.00 | | 103 535.00 | 103 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 438.00 | 5 830.00 | 189 607.00 | 195 438.00 |
BZ Autres créances | 80 453.00 | | 80 453.00 | 80 453.00 |
CF Disponibilités | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 982.00 | 5 830.00 | 392 152.00 | 397 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 304.00 | 125 009.00 | 441 295.00 | 566 304.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -14 626.00 | -18 670.00 | | -14 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 984.00 | 4 044.00 | | -6 984.00 |
DL TOTAL (I) | 21 290.00 | 28 274.00 | | 21 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 549.00 | 8 785.00 | | 44 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 015.00 | 2 871.00 | | 2 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 442.00 | 301 408.00 | | 307 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 999.00 | 46 533.00 | | 65 999.00 |
EA Autres dettes | | 2 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 420 005.00 | 361 640.00 | | 420 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 295.00 | 389 914.00 | | 441 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 424.00 | 16 176.00 | 10 563.00 | 117 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 124.00 | 16 176.00 | 10 563.00 | 117 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 442.00 | 307 442.00 | | 307 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 999.00 | 65 999.00 | | 65 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 195 438.00 | 195 438.00 | | 195 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 832.00 | 9 536.00 | 23 296.00 | 32 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 454.00 | 80 454.00 | | 80 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 615.00 | 280 315.00 | 300.00 | 280 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 005.00 | 396 709.00 | 23 296.00 | 420 005.00 |