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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 15 613.00 | 13 631.00 | 1 982.00 | 15 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 291.00 | 58 915.00 | 5 376.00 | 64 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 894.00 | 71 320.00 | 33 574.00 | 104 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 235.00 | 144 165.00 | 43 069.00 | 187 235.00 |
BT Marchandises | 124 774.00 | | 124 774.00 | 124 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 677.00 | 5 034.00 | 239 643.00 | 244 677.00 |
BZ Autres créances | 82 614.00 | | 82 614.00 | 82 614.00 |
CF Disponibilités | 30 513.00 | | 30 513.00 | 30 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 198.00 | 5 034.00 | 483 165.00 | 488 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 433.00 | 149 199.00 | 526 234.00 | 675 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -21 425.00 | -21 610.00 | | -21 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794.00 | 185.00 | | 794.00 |
DL TOTAL (I) | 22 269.00 | 21 475.00 | | 22 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 773.00 | 47 919.00 | | 27 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 822.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 020.00 | 362 494.00 | | 418 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 959.00 | 64 650.00 | | 57 959.00 |
EA Autres dettes | | 1 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 503 965.00 | 477 393.00 | | 503 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 234.00 | 498 868.00 | | 526 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 524.00 | 477 393.00 | | 485 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 11 438.00 | | 59.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212.00 | | | 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 235.00 | | 2 000.00 | 185 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 798.00 | | 2 000.00 | 182 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613.00 | | | 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 825.00 | 12 341.00 | | 131 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 525.00 | 12 341.00 | | 131 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 459.00 | 130.00 | 555.00 | 5 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 459.00 | 130.00 | 555.00 | 5 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 459.00 | 130.00 | 555.00 | 5 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130.00 | 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 020.00 | 418 020.00 | | 418 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 237 404.00 | 237 404.00 | | 237 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VB T. V. A. | 61 086.00 | 61 086.00 | | 61 086.00 |
VC Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 715.00 | 9 274.00 | 18 440.00 | 27 715.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 345.00 | 330 345.00 | | 330 345.00 |
VW T.V.A. | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 965.00 | 485 524.00 | 18 440.00 | 503 965.00 |