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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 378 242.00 | 1 753 609.00 | 624 634.00 | 2 378 242.00 |
AN Terrains | 392 802.00 | 210 899.00 | 181 903.00 | 392 802.00 |
AP Constructions | 7 848 841.00 | 5 312 939.00 | 2 535 902.00 | 7 848 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 047 339.00 | 7 469 510.00 | 1 577 828.00 | 9 047 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297 930.00 | 1 256 892.00 | 41 038.00 | 1 297 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 414 747.00 | | 1 414 747.00 | 1 414 747.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 155.00 | | 34 155.00 | 34 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 288 855.00 | 17 235 566.00 | 9 053 289.00 | 26 288 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 239 075.00 | 547 307.00 | 4 691 768.00 | 5 239 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 816 221.00 | | 816 221.00 | 816 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 861 579.00 | 22 453.00 | 12 839 126.00 | 12 861 579.00 |
BZ Autres créances | 2 185 785.00 | | 2 185 785.00 | 2 185 785.00 |
CF Disponibilités | 223 954.00 | | 223 954.00 | 223 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 361.00 | | 143 361.00 | 143 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 469 975.00 | 569 761.00 | 20 900 214.00 | 21 469 975.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 760 154.00 | 17 805 326.00 | 29 954 827.00 | 47 760 154.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 834 798.00 | 1 231 717.00 | 2 603 082.00 | 3 834 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 863 616.00 | 3 863 616.00 | | 3 863 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 386 362.00 | 386 362.00 | | 386 362.00 |
DG Autres réserves | 8 695 315.00 | 7 915 683.00 | | 8 695 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 742 946.00 | 2 279 631.00 | | 1 742 946.00 |
DL TOTAL (I) | 14 688 238.00 | 14 445 292.00 | | 14 688 238.00 |
DP Provisions pour risques | 1 933 571.00 | 2 359 759.00 | | 1 933 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 011 035.00 | 2 081 815.00 | | 2 011 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 944 606.00 | 4 441 575.00 | | 3 944 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750.00 | 35.00 | | 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 422 192.00 | 12 047.00 | | 1 422 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 951 350.00 | 4 847 241.00 | | 4 951 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 405 530.00 | 4 692 795.00 | | 3 405 530.00 |
EA Autres dettes | 309 837.00 | 349 491.00 | | 309 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 230 910.00 | 1 150 980.00 | | 1 230 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 320 569.00 | 11 052 589.00 | | 11 320 569.00 |
ED (V) | 1 414.00 | 1 463.00 | | 1 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 954 827.00 | 29 940 918.00 | | 29 954 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 405 667.00 | 28 744 373.00 | 32 150 040.00 | 3 405 667.00 |
FG Production vendue services | 2 697 210.00 | 5 613 540.00 | 8 310 750.00 | 2 697 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 102 877.00 | 34 357 912.00 | 40 460 789.00 | 6 102 877.00 |
FM Production stockée | | | 60 061.00 | |
FN Production immobilisée | | | 514 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 711 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 451 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 215 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 201 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 084 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 871 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 983 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 097 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 377 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 129 101.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 711 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 097.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 189.00 | 53 828.00 | | 45 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 189.00 | 53 828.00 | | 45 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 803.00 | 149.00 | | 3 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 803.00 | 88 595.00 | | 3 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 386.00 | -34 767.00 | | 41 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 346 054.00 | -1 422 913.00 | | -1 346 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 266 939.00 | 45 834 518.00 | | 43 266 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 523 994.00 | 43 554 887.00 | | 41 523 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 742 946.00 | 2 279 631.00 | | 1 742 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 381 327.00 | | 1 374 419.00 | 25 381 327.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 834 798.00 | | | 3 834 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 54 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 463 069.00 | 3 822.00 | 26 288 855.00 | 463 069.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 834 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 378 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 463 069.00 | 1 822.00 | 20 021 659.00 | 463 069.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 378 242.00 | | | 2 378 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 117 286.00 | | 1 369 263.00 | 19 117 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 000.00 | | 5 155.00 | 51 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 859 448.00 | 1 377 940.00 | 1 822.00 | 15 859 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 925 324.00 | 306 393.00 | | 925 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 652 234.00 | 101 375.00 | | 1 652 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 281 890.00 | 970 172.00 | 1 822.00 | 13 281 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 951 350.00 | 4 951 350.00 | | 4 951 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 484 340.00 | 1 484 340.00 | | 1 484 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 860 509.00 | 1 860 509.00 | | 1 860 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 837.00 | 309 837.00 | | 309 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 230 910.00 | 1 230 910.00 | | 1 230 910.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 155.00 | 34 155.00 | | 34 155.00 |
UX Autres créances clients | 12 861 579.00 | | | 12 861 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VB T. V. A. | 403 687.00 | | | 403 687.00 |
VC Groupe et associés | 1 533 482.00 | | | 1 533 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VP Divers | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 536.00 | | | 239 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 361.00 | | | 143 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 244 880.00 | 15 190 725.00 | 54 155.00 | 15 244 880.00 |
VW T.V.A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 898 377.00 | 9 898 377.00 | | 9 898 377.00 |