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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 983 859.00 | 2 788 675.00 | 195 185.00 | 2 983 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 353 118.00 | | 1 353 118.00 | 1 353 118.00 |
AN Terrains | 392 802.00 | 212 940.00 | 179 862.00 | 392 802.00 |
AP Constructions | 9 241 464.00 | 6 863 914.00 | 2 377 549.00 | 9 241 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 709 223.00 | 10 133 524.00 | 1 575 699.00 | 11 709 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 571 793.00 | 1 362 199.00 | 209 594.00 | 1 571 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 011 956.00 | | 1 011 956.00 | 1 011 956.00 |
AX Avances et acomptes | 66 057.00 | | 66 057.00 | 66 057.00 |
BF Prêts | 28 334.00 | | 28 334.00 | 28 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 285.00 | | 63 285.00 | 63 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 256 689.00 | 24 124 933.00 | 8 131 755.00 | 32 256 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 829 771.00 | 612 894.00 | 4 216 877.00 | 4 829 771.00 |
BN En cours de production de biens | 997 106.00 | | 997 106.00 | 997 106.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 611 819.00 | | 2 611 819.00 | 2 611 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 791 063.00 | 213 611.00 | 16 577 451.00 | 16 791 063.00 |
BZ Autres créances | 3 857 186.00 | | 3 857 186.00 | 3 857 186.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 41 152.00 | | 41 152.00 | 41 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 128 097.00 | 826 506.00 | 28 301 591.00 | 29 128 097.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 384 857.00 | 24 951 439.00 | 36 433 417.00 | 61 384 857.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 834 798.00 | 2 763 682.00 | 1 071 117.00 | 3 834 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 863 616.00 | 3 863 616.00 | | 3 863 616.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 386 362.00 | 386 362.00 | | 386 362.00 |
DH Report à nouveau | 12 564 157.00 | 14 977 273.00 | | 12 564 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 614 266.00 | 3 310 157.00 | | 4 614 266.00 |
DL TOTAL (I) | 21 428 400.00 | 22 537 407.00 | | 21 428 400.00 |
DP Provisions pour risques | 1 338 993.00 | 1 864 941.00 | | 1 338 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 284 264.00 | 1 893 430.00 | | 1 284 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 623 257.00 | 3 758 371.00 | | 2 623 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 403.00 | 3 193.00 | | 8 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 094 972.00 | 5 192 342.00 | | 5 094 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 295 145.00 | 3 775 497.00 | | 5 295 145.00 |
EA Autres dettes | 440 156.00 | 401 575.00 | | 440 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 520 798.00 | 2 385 138.00 | | 1 520 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 359 474.00 | 11 757 745.00 | | 12 359 474.00 |
ED (V) | 22 286.00 | 672.00 | | 22 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 433 417.00 | 38 054 194.00 | | 36 433 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 061 513.00 | 34 188 945.00 | 43 250 458.00 | 9 061 513.00 |
FG Production vendue services | 3 480 972.00 | 6 976 184.00 | 10 457 156.00 | 3 480 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 542 485.00 | 41 165 129.00 | 53 707 614.00 | 12 542 485.00 |
FM Production stockée | | | 586 276.00 | |
FN Production immobilisée | | | 83 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 697 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 657 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 766 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 647 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 632 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 758 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 826 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 524 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 827 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 662 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 636 970.00 | |
GE Autres charges | | | 186 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 851 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 914 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 847 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 641.00 | | | -1 641.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 517 412.00 | 144 528.00 | | 517 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -286 138.00 | -539 461.00 | | -286 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 766 352.00 | 48 350 050.00 | | 56 766 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 152 086.00 | 45 039 893.00 | | 52 152 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 614 266.00 | 3 310 157.00 | | 4 614 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 067 975.00 | | 2 547 804.00 | 30 067 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 834 798.00 | | | 3 834 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 090.00 | 32 256 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 834 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 395.00 | 4 336 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 695.00 | 23 993 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 459 849.00 | | 939 523.00 | 3 459 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 702 377.00 | | 1 587 613.00 | 22 702 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 950.00 | | 20 668.00 | 70 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 487 904.00 | 1 664 307.00 | 27 278.00 | 22 487 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 457 289.00 | 306 393.00 | | 2 457 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 567 664.00 | 221 010.00 | | 2 567 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 462 950.00 | 1 136 904.00 | 27 278.00 | 17 462 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 094 972.00 | 5 094 972.00 | | 5 094 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 947 469.00 | 2 947 469.00 | | 2 947 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 928 510.00 | 1 928 510.00 | | 1 928 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 156.00 | 440 156.00 | | 440 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 520 798.00 | 1 520 798.00 | | 1 520 798.00 |
UP Prêts | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 285.00 | 63 285.00 | | 63 285.00 |
UX Autres créances clients | 16 791 063.00 | 16 791 063.00 | | 16 791 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 751.00 | 34 751.00 | | 34 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 727.00 | 33 727.00 | | 33 727.00 |
VB T. V. A. | 492 402.00 | 492 402.00 | | 492 402.00 |
VC Groupe et associés | 3 251 743.00 | 3 251 743.00 | | 3 251 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VP Divers | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419 166.00 | 419 166.00 | | 419 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 152.00 | 41 152.00 | | 41 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 781 020.00 | 20 781 020.00 | | 20 781 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 359 474.00 | 12 359 474.00 | | 12 359 474.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 205.00 | 238.00 | | 205.00 |