| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 607 650.00 | 2 150 450.00 | 457 200.00 | 2 607 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 392 802.00 | 212 247.00 | 180 556.00 | 392 802.00 |
AP Constructions | 8 029 056.00 | 5 866 364.00 | 2 162 692.00 | 8 029 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 217 492.00 | 7 884 309.00 | 2 333 184.00 | 10 217 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 394 335.00 | 1 291 981.00 | 102 354.00 | 1 394 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 428 773.00 | | 428 773.00 | 428 773.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 009.00 | | 34 009.00 | 34 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 950 917.00 | 19 249 853.00 | 7 701 064.00 | 26 950 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 838 588.00 | 578 707.00 | 4 259 881.00 | 4 838 588.00 |
BN En cours de production de biens | 758 361.00 | | 758 361.00 | 758 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 275 078.00 | | 1 275 078.00 | 1 275 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 308 522.00 | 10 518.00 | 17 298 004.00 | 17 308 522.00 |
BZ Autres créances | 5 298 075.00 | | 5 298 075.00 | 5 298 075.00 |
CF Disponibilités | 16 797.00 | | 16 797.00 | 16 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 656.00 | | 126 656.00 | 126 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 622 078.00 | 589 225.00 | 29 032 853.00 | 29 622 078.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 575 158.00 | 19 839 078.00 | 36 736 080.00 | 56 575 158.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 834 798.00 | 1 844 503.00 | 1 990 296.00 | 3 834 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 863 616.00 | 3 863 616.00 | | 3 863 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 386 362.00 | 386 362.00 | | 386 362.00 |
DG Autres réserves | 9 873 014.00 | 8 938 260.00 | | 9 873 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 193 995.00 | 2 934 754.00 | | 4 193 995.00 |
DL TOTAL (I) | 18 316 988.00 | 16 122 992.00 | | 18 316 988.00 |
DP Provisions pour risques | 1 705 039.00 | 1 367 980.00 | | 1 705 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 554 789.00 | 1 872 851.00 | | 1 554 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 259 828.00 | 3 240 830.00 | | 3 259 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 791.00 | 4 918.00 | | 363 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 251 192.00 | 2 107 110.00 | | 3 251 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 949 409.00 | 4 075 439.00 | | 3 949 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 711 924.00 | 3 705 844.00 | | 4 711 924.00 |
EA Autres dettes | 407 390.00 | 498 390.00 | | 407 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 475 185.00 | 2 655 110.00 | | 2 475 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 158 891.00 | 13 046 811.00 | | 15 158 891.00 |
ED (V) | 374.00 | 793.00 | | 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 736 080.00 | 32 411 426.00 | | 36 736 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 229 887.00 | 32 442 164.00 | 42 672 052.00 | 10 229 887.00 |
FG Production vendue services | 3 223 416.00 | 4 873 971.00 | 8 097 387.00 | 3 223 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 453 303.00 | 37 316 135.00 | 50 769 438.00 | 13 453 303.00 |
FM Production stockée | | | -587 210.00 | |
FN Production immobilisée | | | 142 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 365 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 030 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 727 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 208 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 181 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 908 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 128 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 240 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 742 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 200 626.00 | |
GE Autres charges | | | 85 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 638 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 089 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 667.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 023 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 466.00 | 652 613.00 | | 5 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 466.00 | 652 613.00 | | 40 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 190 452.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 196 008.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 462.00 | 456 605.00 | | 40 462.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 752 000.00 | | | 752 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 236.00 | -873 602.00 | | 118 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 768 250.00 | 50 729 272.00 | | 52 768 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 574 254.00 | 47 794 518.00 | | 48 574 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 193 996.00 | 2 934 754.00 | | 4 193 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 945 565.00 | | 1 604 668.00 | 25 945 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 834 798.00 | | | 3 834 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 001.00 | 46 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 292 169.00 | 307 145.00 | 26 950 917.00 | 292 169.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 834 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 819.00 | 2 607 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 292 169.00 | 273 325.00 | 20 462 459.00 | 292 169.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 519 404.00 | | 120 064.00 | 2 519 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 543 545.00 | | 1 484 412.00 | 19 543 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 818.00 | | 192.00 | 47 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 780 363.00 | 1 742 815.00 | 273 326.00 | 17 780 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 538 110.00 | 306 393.00 | | 1 538 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 946 782.00 | 203 667.00 | | 1 946 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 295 471.00 | 1 232 755.00 | 273 326.00 | 14 295 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 240 830.00 | 1 200 626.00 | 1 181 629.00 | 3 240 830.00 |
6N Sur stocks et en cours | 713 055.00 | | 134 348.00 | 713 055.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 518.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 713 056.00 | 10 518.00 | 134 348.00 | 713 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 949 409.00 | 3 949 409.00 | | 3 949 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 658 737.00 | 2 658 737.00 | | 2 658 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 957 292.00 | 1 957 292.00 | | 1 957 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 390.00 | 407 390.00 | | 407 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 475 185.00 | 2 475 185.00 | | 2 475 185.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 009.00 | | 34 009.00 | 34 009.00 |
UX Autres créances clients | 17 308 522.00 | 17 308 522.00 | | 17 308 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
VB T. V. A. | 739 156.00 | | | 739 156.00 |
VC Groupe et associés | 4 322 657.00 | 4 322 657.00 | | 4 322 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 791.00 | 363 791.00 | | 363 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 895.00 | 95 895.00 | | 95 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 569.00 | 214 569.00 | | 214 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 656.00 | 126 656.00 | | 126 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 779 263.00 | 22 733 254.00 | 46 009.00 | 22 779 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 907 699.00 | 11 907 699.00 | | 11 907 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 209.00 | | | 209.00 |