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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730 206.00 | 2 378 198.00 | 352 008.00 | 2 730 206.00 |
AN Terrains | 392 802.00 | 212 478.00 | 180 325.00 | 392 802.00 |
AP Constructions | 8 524 881.00 | 6 199 663.00 | 2 325 218.00 | 8 524 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 632 581.00 | 8 603 306.00 | 2 029 275.00 | 10 632 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 460 784.00 | 1 310 833.00 | 149 951.00 | 1 460 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 730 520.00 | | 730 520.00 | 730 520.00 |
AX Avances et acomptes | 66 057.00 | | 66 057.00 | 66 057.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 529.00 | | 44 529.00 | 44 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 428 158.00 | 20 855 374.00 | 7 572 784.00 | 28 428 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 360 281.00 | 508 718.00 | 4 851 563.00 | 5 360 281.00 |
BN En cours de production de biens | 621 188.00 | | 621 188.00 | 621 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 412 962.00 | | 2 412 962.00 | 2 412 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 918 089.00 | 28 751.00 | 17 889 338.00 | 17 918 089.00 |
BZ Autres créances | 4 020 107.00 | | 4 020 107.00 | 4 020 107.00 |
CF Disponibilités | 29 629.00 | | 29 629.00 | 29 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 698.00 | | 155 698.00 | 155 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 517 955.00 | 537 470.00 | 29 980 486.00 | 30 517 955.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 181.00 | | 14 181.00 | 14 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 960 294.00 | 21 392 844.00 | 37 567 451.00 | 58 960 294.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 834 798.00 | 2 150 896.00 | 1 683 903.00 | 3 834 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 863 616.00 | 3 863 616.00 | | 3 863 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 386 362.00 | 386 362.00 | | 386 362.00 |
DG Autres réserves | 10 567 010.00 | 9 873 014.00 | | 10 567 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 410 263.00 | 4 193 995.00 | | 4 410 263.00 |
DL TOTAL (I) | 19 227 251.00 | 18 316 988.00 | | 19 227 251.00 |
DP Provisions pour risques | 1 628 250.00 | 1 705 039.00 | | 1 628 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 010 483.00 | 1 554 789.00 | | 2 010 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 638 733.00 | 3 259 828.00 | | 3 638 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 479.00 | 363 791.00 | | 5 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 803 760.00 | 3 251 192.00 | | 3 803 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 052 026.00 | 3 949 409.00 | | 4 052 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 859 664.00 | 4 711 924.00 | | 4 859 664.00 |
EA Autres dettes | 308 519.00 | 407 390.00 | | 308 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 671 890.00 | 2 475 185.00 | | 1 671 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 701 339.00 | 15 158 891.00 | | 14 701 339.00 |
ED (V) | 128.00 | 374.00 | | 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 567 451.00 | 36 736 080.00 | | 37 567 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 871 331.00 | 38 277 630.00 | 46 148 961.00 | 7 871 331.00 |
FG Production vendue services | 3 089 596.00 | 4 828 507.00 | 7 918 103.00 | 3 089 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 960 927.00 | 43 106 137.00 | 54 067 064.00 | 10 960 927.00 |
FM Production stockée | | | 1 000 711.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 222 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 680 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 034 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 397 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -521 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 512 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 138 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 652 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 684 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 450 302.00 | |
GE Autres charges | | | 21 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 356 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 677 920.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 577 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 466.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 466.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 742.00 | 4.00 | | 4 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 511.00 | | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 253.00 | 4.00 | | 5 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 253.00 | 40 462.00 | | -5 253.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 372 922.00 | 752 000.00 | | 372 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -211 397.00 | 118 236.00 | | -211 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 034 265.00 | 52 768 250.00 | | 57 034 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 624 001.00 | 48 574 254.00 | | 52 624 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 410 263.00 | 4 193 996.00 | | 4 410 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 950 917.00 | | 2 015 650.00 | 26 950 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 834 798.00 | | | 3 834 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 55 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538 408.00 | 28 428 158.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 834 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 730 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 537 408.00 | 21 807 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 607 650.00 | | 122 556.00 | 2 607 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 462 459.00 | | 1 882 575.00 | 20 462 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 009.00 | | 10 520.00 | 46 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 249 853.00 | 1 684 585.00 | 79 063.00 | 19 249 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 844 503.00 | 306 393.00 | | 1 844 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150 450.00 | 227 748.00 | | 2 150 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 254 900.00 | 1 150 444.00 | 79 063.00 | 15 254 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 259 827.00 | 1 450 301.00 | 1 071 398.00 | 3 259 827.00 |
6N Sur stocks et en cours | 578 707.00 | | 69 990.00 | 578 707.00 |
6T Sur comptes clients | 10 518.00 | 28 751.00 | 10 518.00 | 10 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589 226.00 | 28 751.00 | 80 508.00 | 589 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 849 053.00 | 1 479 052.00 | 1 151 906.00 | 3 849 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 479 052.00 | 1 151 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 052 026.00 | 4 052 026.00 | | 4 052 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 800 979.00 | 2 800 979.00 | | 2 800 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 906 022.00 | 1 906 022.00 | | 1 906 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 519.00 | 308 519.00 | | 308 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 671 890.00 | 1 671 890.00 | | 1 671 890.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 529.00 | | 44 529.00 | 44 529.00 |
UX Autres créances clients | 17 918 089.00 | 17 918 089.00 | | 17 918 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VB T. V. A. | 1 070 312.00 | 1 070 312.00 | | 1 070 312.00 |
VC Groupe et associés | 2 824 221.00 | 2 824 221.00 | | 2 824 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VP Divers | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 770.00 | 145 770.00 | | 145 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 408.00 | 99 408.00 | | 99 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 698.00 | 155 698.00 | | 155 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 149 423.00 | 22 093 895.00 | 55 529.00 | 22 149 423.00 |
VW T.V.A. | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 897 579.00 | 10 897 579.00 | | 10 897 579.00 |