| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 953 428.00 | 2 567 664.00 | 385 763.00 | 2 953 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 506 421.00 | | 506 421.00 | 506 421.00 |
AN Terrains | 392 802.00 | 212 709.00 | 180 093.00 | 392 802.00 |
AP Constructions | 9 138 523.00 | 6 528 424.00 | 2 610 099.00 | 9 138 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 045 189.00 | 9 412 427.00 | 1 632 762.00 | 11 045 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 489 936.00 | 1 309 390.00 | 180 547.00 | 1 489 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 569 869.00 | | 569 869.00 | 569 869.00 |
AX Avances et acomptes | 66 057.00 | | 66 057.00 | 66 057.00 |
BF Prêts | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 380.00 | | 60 380.00 | 60 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 067 975.00 | 22 487 904.00 | 7 580 071.00 | 30 067 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 462 259.00 | 713 697.00 | 4 748 562.00 | 5 462 259.00 |
BN En cours de production de biens | 480 268.00 | | 480 268.00 | 480 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 542 380.00 | | 2 542 380.00 | 2 542 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298 455.00 | | 298 455.00 | 298 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 707 183.00 | 64 908.00 | 11 642 275.00 | 11 707 183.00 |
BZ Autres créances | 10 603 709.00 | | 10 603 709.00 | 10 603 709.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 991.00 | | 147 991.00 | 147 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 242 262.00 | 778 605.00 | 30 463 657.00 | 31 242 262.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 320 703.00 | 23 266 509.00 | 38 054 194.00 | 61 320 703.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 834 798.00 | 2 457 289.00 | 1 377 510.00 | 3 834 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 863 616.00 | 3 863 616.00 | | 3 863 616.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 386 362.00 | 386 362.00 | | 386 362.00 |
DG Autres réserves | 14 977 273.00 | 10 567 010.00 | | 14 977 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 310 157.00 | 4 410 263.00 | | 3 310 157.00 |
DL TOTAL (I) | 22 537 407.00 | 19 227 251.00 | | 22 537 407.00 |
DP Provisions pour risques | 1 864 941.00 | 1 628 250.00 | | 1 864 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 893 430.00 | 2 010 483.00 | | 1 893 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 758 371.00 | 3 638 733.00 | | 3 758 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 193.00 | 5 479.00 | | 3 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 803 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 192 342.00 | 4 052 026.00 | | 5 192 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 775 497.00 | 4 859 664.00 | | 3 775 497.00 |
EA Autres dettes | 401 575.00 | 308 519.00 | | 401 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 385 138.00 | 1 671 890.00 | | 2 385 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 757 745.00 | 14 701 339.00 | | 11 757 745.00 |
ED (V) | 672.00 | 128.00 | | 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 054 194.00 | 37 567 451.00 | | 38 054 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 202 612.00 | 26 360 557.00 | 34 563 170.00 | 8 202 612.00 |
FG Production vendue services | 6 958 542.00 | 4 672 061.00 | 11 630 603.00 | 6 958 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 161 154.00 | 31 032 618.00 | 46 193 772.00 | 15 161 154.00 |
FM Production stockée | | | -11 501.00 | |
FN Production immobilisée | | | 83 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 042 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 037 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 350 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 652 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 327 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 986 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 897 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 367 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 639 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 103 434.00 | |
GE Autres charges | | | 228 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 371 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 978 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 915 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 742.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 253.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 253.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 528.00 | 372 922.00 | | 144 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -539 461.00 | -211 397.00 | | -539 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 350 050.00 | 57 034 265.00 | | 48 350 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 039 893.00 | 52 624 001.00 | | 45 039 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 310 157.00 | 4 410 263.00 | | 3 310 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 428 159.00 | | 1 806 971.00 | 28 428 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 834 798.00 | | | 3 834 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 650.00 | 6 505.00 | 30 067 975.00 | 160 650.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 834 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 459 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 650.00 | 6 505.00 | 22 702 377.00 | 160 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 730 206.00 | | 729 643.00 | 2 730 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 807 626.00 | | 1 061 906.00 | 21 807 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 529.00 | | 15 422.00 | 55 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 855 374.00 | 1 639 033.00 | 6 503.00 | 20 855 374.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 150 896.00 | 306 393.00 | | 2 150 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 378 198.00 | 189 467.00 | | 2 378 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 326 281.00 | 1 143 173.00 | 6 503.00 | 16 326 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 638 733.00 | 1 103 434.00 | 983 796.00 | 3 638 733.00 |
6N Sur stocks et en cours | 508 718.00 | 204 979.00 | | 508 718.00 |
6T Sur comptes clients | 28 751.00 | 64 908.00 | 28 751.00 | 28 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 537 470.00 | 269 887.00 | 28 751.00 | 537 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 176 202.00 | 1 373 321.00 | 1 012 547.00 | 4 176 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 362 855.00 | 998 366.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 466.00 | 14 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 192 342.00 | 5 192 342.00 | | 5 192 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 899 572.00 | 1 899 572.00 | | 1 899 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 751 373.00 | 1 751 373.00 | | 1 751 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 575.00 | 401 575.00 | | 401 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 385 138.00 | 2 385 138.00 | | 2 385 138.00 |
UP Prêts | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 380.00 | 15 852.00 | 44 528.00 | 60 380.00 |
UX Autres créances clients | 11 707 183.00 | 11 707 183.00 | | 11 707 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
VB T. V. A. | 471 197.00 | 471 197.00 | | 471 197.00 |
VC Groupe et associés | 9 899 800.00 | 9 899 800.00 | | 9 899 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VP Divers | 48 116.00 | 48 116.00 | | 48 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 552.00 | 124 552.00 | | 124 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 458.00 | 143 458.00 | | 143 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 991.00 | 147 991.00 | | 147 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 529 834.00 | 22 474 736.00 | 55 098.00 | 22 529 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 757 745.00 | 11 757 745.00 | | 11 757 745.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 205.00 | 219.00 | | 205.00 |