| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 493 885.00 | 1 946 782.00 | 547 103.00 | 2 493 885.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 519.00 | | 25 519.00 | 25 519.00 |
AN Terrains | 392 802.00 | 212 016.00 | 180 787.00 | 392 802.00 |
AP Constructions | 7 909 600.00 | 5 572 292.00 | 2 337 308.00 | 7 909 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 689 867.00 | 7 240 215.00 | 2 449 653.00 | 9 689 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 314 001.00 | 1 270 948.00 | 43 053.00 | 1 314 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 237 274.00 | | 237 274.00 | 237 274.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 818.00 | | 33 818.00 | 33 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 945 565.00 | 17 780 363.00 | 8 165 202.00 | 25 945 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 019 609.00 | 713 056.00 | 5 306 553.00 | 6 019 609.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 620 649.00 | | 2 620 649.00 | 2 620 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 794 628.00 | | 13 794 628.00 | 13 794 628.00 |
BZ Autres créances | 2 370 137.00 | | 2 370 137.00 | 2 370 137.00 |
CF Disponibilités | 15 734.00 | | 15 734.00 | 15 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 931.00 | | 127 931.00 | 127 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 948 688.00 | 713 056.00 | 24 235 632.00 | 24 948 688.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 904 845.00 | 18 493 419.00 | 32 411 426.00 | 50 904 845.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 834 798.00 | 1 538 110.00 | 2 296 689.00 | 3 834 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 863 616.00 | 3 863 616.00 | | 3 863 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 386 362.00 | 386 362.00 | | 386 362.00 |
DG Autres réserves | 8 938 260.00 | 8 695 315.00 | | 8 938 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 934 754.00 | 1 742 946.00 | | 2 934 754.00 |
DL TOTAL (I) | 16 122 992.00 | 14 688 238.00 | | 16 122 992.00 |
DP Provisions pour risques | 1 367 980.00 | 1 933 571.00 | | 1 367 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 872 851.00 | 2 011 035.00 | | 1 872 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 240 830.00 | 3 944 606.00 | | 3 240 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 918.00 | 750.00 | | 4 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 107 110.00 | 1 422 192.00 | | 2 107 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 075 439.00 | 4 951 350.00 | | 4 075 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 705 844.00 | 3 405 530.00 | | 3 705 844.00 |
EA Autres dettes | 498 390.00 | 309 837.00 | | 498 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 655 110.00 | 1 230 910.00 | | 2 655 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 046 811.00 | 11 320 569.00 | | 13 046 811.00 |
ED (V) | 793.00 | 1 414.00 | | 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 411 426.00 | 29 954 827.00 | | 32 411 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 039 500.00 | 29 879 155.00 | 36 918 655.00 | 7 039 500.00 |
FG Production vendue services | 2 195 489.00 | 6 130 958.00 | 8 326 447.00 | 2 195 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 234 989.00 | 36 010 113.00 | 45 245 102.00 | 9 234 989.00 |
FM Production stockée | | | 1 804 428.00 | |
FN Production immobilisée | | | 210 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 683 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 103 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 056 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 759 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -780 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 629 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 951 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 089 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 593 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 890 215.00 | |
GE Autres charges | | | 106 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 320 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 736 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 627.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 324.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 604 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 652 613.00 | 45 189.00 | | 652 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652 613.00 | 45 189.00 | | 652 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 452.00 | 3 803.00 | | 190 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 008.00 | 3 803.00 | | 196 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456 605.00 | 41 386.00 | | 456 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -873 602.00 | -1 346 054.00 | | -873 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 729 272.00 | 43 266 939.00 | | 50 729 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 794 518.00 | 41 523 994.00 | | 47 794 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 934 754.00 | 1 742 946.00 | | 2 934 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 288 855.00 | | 2 229 001.00 | 26 288 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 834 798.00 | | | 3 834 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 47 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 511 596.00 | 1 060 695.00 | 25 945 565.00 | 1 511 596.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 834 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 519 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 596.00 | 1 054 095.00 | 19 543 545.00 | 1 511 596.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 378 242.00 | | 141 162.00 | 2 378 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 021 659.00 | | 2 087 577.00 | 20 021 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 155.00 | | 262.00 | 54 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 235 566.00 | 1 593 335.00 | 1 048 538.00 | 17 235 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 231 717.00 | 306 393.00 | | 1 231 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 753 609.00 | 193 174.00 | | 1 753 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 250 240.00 | 1 093 769.00 | 1 048 538.00 | 14 250 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 944 606.00 | 900 806.00 | -1 604 582.00 | 3 944 606.00 |
6N Sur stocks et en cours | 547 307.00 | 165 748.00 | | 547 307.00 |
6T Sur comptes clients | 22 453.00 | 20 114.00 | -42 567.00 | 22 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569 761.00 | 185 862.00 | -42 567.00 | 569 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 078 078.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 592.00 | -1 324.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 075 439.00 | 4 075 439.00 | | 4 075 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 728 234.00 | 1 728 234.00 | | 1 728 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 910 831.00 | 1 910 831.00 | | 1 910 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 390.00 | 498 390.00 | | 498 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 655 110.00 | 2 655 110.00 | | 2 655 110.00 |
UP Prêts | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 818.00 | 33 818.00 | | 33 818.00 |
UX Autres créances clients | 13 794 628.00 | | | 13 794 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
VB T. V. A. | 616 861.00 | | | 616 861.00 |
VC Groupe et associés | 1 569 790.00 | | | 1 569 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 780.00 | 66 780.00 | | 66 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 805.00 | | | 177 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 931.00 | | | 127 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 340 513.00 | 16 292 695.00 | 47 818.00 | 16 340 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 939 701.00 | 10 939 701.00 | | 10 939 701.00 |