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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 222.00 | 2 178.00 | 2 044.00 | 4 222.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 616.00 | | 45 616.00 | 45 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 627.00 | 291 028.00 | 125 599.00 | 416 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 178.00 | | 25 178.00 | 25 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 600.00 | 294 261.00 | 206 340.00 | 500 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
BT Marchandises | 112 928.00 | | 112 928.00 | 112 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 402.00 | | 543 402.00 | 543 402.00 |
BZ Autres créances | 99 066.00 | | 99 066.00 | 99 066.00 |
CF Disponibilités | 219 230.00 | | 219 230.00 | 219 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 188.00 | | 19 188.00 | 19 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 286.00 | | 1 004 286.00 | 1 004 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 887.00 | 294 261.00 | 1 210 626.00 | 1 504 887.00 |
CU Autres participations | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 213 651.00 | 170 877.00 | | 213 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 874.00 | 142 779.00 | | 85 874.00 |
DL TOTAL (I) | 440 201.00 | 454 333.00 | | 440 201.00 |
DP Provisions pour risques | 34 325.00 | 29 229.00 | | 34 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 325.00 | 29 229.00 | | 34 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 365.00 | 87 927.00 | | 77 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 570.00 | 2 480.00 | | 2 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 597.00 | 9 765.00 | | 3 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 095.00 | 380 156.00 | | 360 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 465.00 | 276 238.00 | | 251 465.00 |
EA Autres dettes | 8 906.00 | 2 574.00 | | 8 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 791.00 | 16 784.00 | | 31 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 100.00 | 776 237.00 | | 736 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 626.00 | 1 259 799.00 | | 1 210 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 501 439.00 | | 2 501 439.00 | 2 501 439.00 |
FG Production vendue services | 759 134.00 | | 759 134.00 | 759 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 260 573.00 | | 3 260 573.00 | 3 260 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 298 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 481 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 968.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 096.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 198 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | 8 873.00 | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 15 378.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 909.00 | 24 250.00 | | 8 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 337.00 | 9 742.00 | | 1 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 147.00 | 7 053.00 | | 8 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 484.00 | 16 795.00 | | 9 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | 7 455.00 | | -575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 533.00 | 42 847.00 | | 17 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 313 140.00 | 3 298 496.00 | | 3 313 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 227 267.00 | 3 155 717.00 | | 3 227 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 874.00 | 142 779.00 | | 85 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 901.00 | | 43 233.00 | 492 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 33 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 534.00 | 500 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 686.00 | 49 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 736.00 | 417 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 993.00 | | 3 531.00 | 56 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 843.00 | | 39 575.00 | 402 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 066.00 | | 128.00 | 33 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 568.00 | 41 078.00 | 27 385.00 | 280 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 397.00 | 1 487.00 | 2 706.00 | 3 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 171.00 | 39 591.00 | 24 679.00 | 277 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 229.00 | 5 096.00 | | 29 229.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
6T Sur comptes clients | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 608.00 | | 18 608.00 | 18 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 837.00 | 5 096.00 | 18 608.00 | 47 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 096.00 | 10 628.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 095.00 | 360 095.00 | | 360 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 282.00 | 109 282.00 | | 109 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 497.00 | 78 497.00 | | 78 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 178.00 | 127.00 | | 25 178.00 |
UX Autres créances clients | 543 402.00 | | | 543 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 415.00 | | | 415.00 |
VB T. V. A. | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
VC Groupe et associés | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 365.00 | 41 749.00 | 35 616.00 | 77 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 562.00 | | | 40 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 116.00 | | | 55 116.00 |
VP Divers | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 835.00 | 661 784.00 | 25 051.00 | 686 835.00 |
VW T.V.A. | 56 473.00 | 56 473.00 | | 56 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 502.00 | 696 886.00 | 35 616.00 | 732 502.00 |