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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 281.00 | 9 107.00 | 174.00 | 9 281.00 |
AH Fonds commercial | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 616.00 | 9 886.00 | 35 730.00 | 45 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 003.00 | 1 291.00 | 6 712.00 | 8 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 528.00 | 492 558.00 | 380 970.00 | 873 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264 161.00 | | 264 161.00 | 264 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 242.00 | 512 842.00 | 791 399.00 | 1 304 242.00 |
BT Marchandises | 522 888.00 | 13 601.00 | 509 286.00 | 522 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 012 272.00 | 147 083.00 | 2 865 189.00 | 3 012 272.00 |
BZ Autres créances | 152 472.00 | | 152 472.00 | 152 472.00 |
CF Disponibilités | 554 023.00 | | 554 023.00 | 554 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 737.00 | | 29 737.00 | 29 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 282 462.00 | 160 684.00 | 4 121 778.00 | 4 282 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 586 704.00 | 673 526.00 | 4 913 178.00 | 5 586 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 264 161.00 | | | 264 161.00 |
CU Autres participations | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 385 472.00 | 246 537.00 | | 385 472.00 |
DH Report à nouveau | | -549 709.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 668.00 | 688 643.00 | | 203 668.00 |
DL TOTAL (I) | 729 817.00 | 526 149.00 | | 729 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 015.00 | 1 370 108.00 | | 1 295 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 578.00 | 1 311 094.00 | | 1 467 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 633.00 | 526 018.00 | | 601 633.00 |
EA Autres dettes | | 3 282.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 819 134.00 | 484 556.00 | | 819 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 183 361.00 | 3 695 059.00 | | 4 183 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 913 178.00 | 4 221 208.00 | | 4 913 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 327 271.00 | 2 784.00 | 4 330 055.00 | 4 327 271.00 |
FG Production vendue services | 1 440 823.00 | | 1 440 823.00 | 1 440 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 768 094.00 | 2 784.00 | 5 770 878.00 | 5 768 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 993 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 101 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 405 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 328.00 | |
GE Autres charges | | | 86 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 668 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 809.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 82 405.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 82 405.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 208.00 | 1 345.00 | | 29 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 208.00 | 1 345.00 | | 29 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 125.00 | 81 060.00 | | -29 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 490.00 | 40 171.00 | | 78 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 994 204.00 | 5 157 010.00 | | 5 994 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 790 536.00 | 4 468 367.00 | | 5 790 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 668.00 | 688 643.00 | | 203 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 471.00 | | 180 521.00 | 1 139 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 750.00 | 1 304 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 750.00 | 881 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 397.00 | | | 154 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 321.00 | | 39 961.00 | 857 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 752.00 | | 140 560.00 | 127 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 274.00 | 47 319.00 | 15 750.00 | 481 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 727.00 | 266.00 | | 18 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 547.00 | 47 053.00 | 15 750.00 | 462 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
6T Sur comptes clients | 151 000.00 | 97 328.00 | 101 245.00 | 151 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 601.00 | 97 328.00 | 101 245.00 | 164 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 601.00 | 97 328.00 | 101 245.00 | 164 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 328.00 | 101 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 467 578.00 | 1 467 578.00 | | 1 467 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 946.00 | 288 946.00 | | 288 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 251.00 | 129 251.00 | | 129 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 726.00 | 49 726.00 | | 49 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 819 134.00 | 819 134.00 | | 819 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264 161.00 | 264 161.00 | | 264 161.00 |
UX Autres créances clients | 3 012 272.00 | 3 012 272.00 | | 3 012 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VB T. V. A. | 84 996.00 | 84 996.00 | | 84 996.00 |
VC Groupe et associés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 295 015.00 | 312 466.00 | 969 044.00 | 1 295 015.00 |
VP Divers | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 419.00 | 43 419.00 | | 43 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 458 640.00 | 3 458 640.00 | | 3 458 640.00 |
VW T.V.A. | 110 248.00 | 110 248.00 | | 110 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 183 361.00 | 3 200 812.00 | 969 044.00 | 4 183 361.00 |