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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 484.00 | 6 875.00 | 1 609.00 | 8 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 616.00 | 4 562.00 | 41 054.00 | 45 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 356.00 | 340 809.00 | 288 547.00 | 629 356.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 407.00 | | 50 407.00 | 50 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 820.00 | 353 300.00 | 389 519.00 | 742 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 281 786.00 | 17 777.00 | 264 008.00 | 281 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 669.00 | 72 323.00 | 879 346.00 | 951 669.00 |
BZ Autres créances | 188 278.00 | | 188 278.00 | 188 278.00 |
CF Disponibilités | 366 585.00 | | 366 585.00 | 366 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 898.00 | | 18 898.00 | 18 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 385.00 | 90 100.00 | 1 719 285.00 | 1 809 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 205.00 | 443 400.00 | 2 108 805.00 | 2 552 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 407.00 | | | 50 407.00 |
CU Autres participations | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 244 076.00 | 238 178.00 | | 244 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 462.00 | 205 908.00 | | 107 462.00 |
DL TOTAL (I) | 492 214.00 | 584 763.00 | | 492 214.00 |
DP Provisions pour risques | | 56 875.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 56 875.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 755.00 | 25 471.00 | | 226 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 950.00 | 7 310.00 | | 3 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 7 101.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 070.00 | 668 805.00 | | 531 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 574.00 | 509 234.00 | | 561 574.00 |
EA Autres dettes | 18 499.00 | 6 217.00 | | 18 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 242.00 | 183 538.00 | | 274 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 591.00 | 1 407 676.00 | | 1 616 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 805.00 | 2 049 314.00 | | 2 108 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 658.00 | 1 400 941.00 | | 1 426 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 923 068.00 | | 3 923 068.00 | 3 923 068.00 |
FG Production vendue services | 1 151 255.00 | | 1 151 255.00 | 1 151 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 074 323.00 | | 5 074 323.00 | 5 074 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 235 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 066 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -59 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 430 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 123 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 1.00 | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | 2 457.00 | | 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | 3 620.00 | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | -3 620.00 | | -484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 696.00 | 75 422.00 | | 8 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 241 357.00 | 4 612 902.00 | | 5 241 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 133 896.00 | 4 406 994.00 | | 5 133 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 462.00 | 205 908.00 | | 107 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 818.00 | | 249 704.00 | 506 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 675.00 | 10 027.00 | 742 820.00 | 3 675.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 675.00 | 10 027.00 | 630 410.00 | 3 675.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 319.00 | | 241 794.00 | 402 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 399.00 | | 7 910.00 | 50 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 324.00 | 46 003.00 | 10 027.00 | 317 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 224.00 | 6 213.00 | | 5 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 100.00 | 39 790.00 | 10 027.00 | 312 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 875.00 | | 56 875.00 | 56 875.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 7 980.00 | 7 980.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 45 587.00 | 6 382.00 | 34 192.00 | 45 587.00 |
6T Sur comptes clients | 34 059.00 | 60 596.00 | 22 332.00 | 34 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 645.00 | 74 958.00 | 64 504.00 | 79 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 520.00 | 74 958.00 | 121 379.00 | 136 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 978.00 | 113 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 070.00 | 531 070.00 | | 531 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 039.00 | 276 039.00 | | 276 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 635.00 | 144 635.00 | | 144 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 242.00 | 274 242.00 | | 274 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 407.00 | 50 407.00 | | 50 407.00 |
UX Autres créances clients | 820 741.00 | 820 741.00 | | 820 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 928.00 | 130 928.00 | | 130 928.00 |
VB T. V. A. | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
VC Groupe et associés | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 755.00 | 36 822.00 | 137 140.00 | 226 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 541.00 | | | 56 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 006.00 | 137 006.00 | | 137 006.00 |
VP Divers | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 707.00 | 36 707.00 | | 36 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 251.00 | 1 209 251.00 | | 1 209 251.00 |
VW T.V.A. | 104 194.00 | 104 194.00 | | 104 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 090.00 | 1 426 157.00 | 137 140.00 | 1 616 090.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 37.00 | | 38.00 |