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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 281.00 | 8 841.00 | 440.00 | 9 281.00 |
AH Fonds commercial | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 616.00 | 9 886.00 | 35 730.00 | 45 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 304.00 | 1 098.00 | 2 206.00 | 3 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 017.00 | 461 449.00 | 392 568.00 | 854 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 123 600.00 | | 123 600.00 | 123 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 471.00 | 481 274.00 | 658 197.00 | 1 139 471.00 |
BT Marchandises | 352 462.00 | 13 601.00 | 338 861.00 | 352 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 616.00 | | 12 616.00 | 12 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 495 504.00 | 151 000.00 | 2 344 505.00 | 2 495 504.00 |
BZ Autres créances | 100 223.00 | | 100 223.00 | 100 223.00 |
CF Disponibilités | 738 414.00 | | 738 414.00 | 738 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 392.00 | | 28 392.00 | 28 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 727 611.00 | 164 601.00 | 3 563 011.00 | 3 727 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 867 082.00 | 645 875.00 | 4 221 208.00 | 4 867 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 600.00 | | | 123 600.00 |
CU Autres participations | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 246 537.00 | 246 537.00 | | 246 537.00 |
DH Report à nouveau | -549 709.00 | | | -549 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 643.00 | -549 709.00 | | 688 643.00 |
DL TOTAL (I) | 526 149.00 | -162 494.00 | | 526 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 370 108.00 | 1 190 238.00 | | 1 370 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 029.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 094.00 | 375 733.00 | | 1 311 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 018.00 | 253 036.00 | | 526 018.00 |
EA Autres dettes | 3 282.00 | 1 268.00 | | 3 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 484 556.00 | 322 897.00 | | 484 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 695 059.00 | 2 176 202.00 | | 3 695 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 221 208.00 | 2 013 707.00 | | 4 221 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 875 449.00 | | 3 875 449.00 | 3 875 449.00 |
FG Production vendue services | 1 054 356.00 | | 1 054 356.00 | 1 054 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 929 805.00 | | 4 929 805.00 | 4 929 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 069 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 536 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 027.00 | |
GE Autres charges | | | 4 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 423 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 405.00 | 132.00 | | 82 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 405.00 | 51 291.00 | | 82 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 345.00 | 148 736.00 | | 1 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345.00 | 151 736.00 | | 1 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 060.00 | -100 446.00 | | 81 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 171.00 | | | 40 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 157 010.00 | 3 747 820.00 | | 5 157 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 468 367.00 | 4 297 528.00 | | 4 468 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 643.00 | -549 709.00 | | 688 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 312.00 | | 246 009.00 | 611 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 792.00 | 106 482.00 | | 374 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 461.00 | 266.00 | | 18 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 331.00 | 106 216.00 | | 356 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 601.00 | 3 455.00 | 12 455.00 | 22 601.00 |
6T Sur comptes clients | 80 411.00 | 76 571.00 | 5 983.00 | 80 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 012.00 | 80 026.00 | 18 438.00 | 103 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 012.00 | 80 026.00 | 18 438.00 | 103 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 027.00 | 18 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 094.00 | 1 311 094.00 | | 1 311 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 129.00 | 204 129.00 | | 204 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 439.00 | 95 439.00 | | 95 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 657.00 | 40 657.00 | | 40 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 484 556.00 | 484 556.00 | | 484 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 600.00 | 123 600.00 | | 123 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 495 504.00 | 2 495 504.00 | | 2 495 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VB T. V. A. | 75 953.00 | 75 953.00 | | 75 953.00 |
VC Groupe et associés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 370 108.00 | 74 553.00 | 1 249 855.00 | 1 370 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 662.00 | | | 39 662.00 |
VP Divers | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 165.00 | 29 165.00 | | 29 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 747 720.00 | 2 747 720.00 | | 2 747 720.00 |
VW T.V.A. | 156 628.00 | 156 628.00 | | 156 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 695 059.00 | 2 399 504.00 | 1 249 855.00 | 3 695 059.00 |