| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 484.00 | 5 224.00 | 3 260.00 | 8 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 616.00 | | 45 616.00 | 45 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 590.00 | 311 046.00 | 86 544.00 | 397 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 497.00 | | 42 497.00 | 42 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 818.00 | 317 324.00 | 189 494.00 | 506 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
BT Marchandises | 373 058.00 | 45 587.00 | 327 471.00 | 373 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 116.00 | 34 059.00 | 1 117 057.00 | 1 151 116.00 |
BZ Autres créances | 40 378.00 | | 40 378.00 | 40 378.00 |
CF Disponibilités | 334 358.00 | | 334 358.00 | 334 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 375.00 | | 33 375.00 | 33 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 465.00 | 79 645.00 | 1 859 820.00 | 1 939 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 283.00 | 396 969.00 | 2 049 314.00 | 2 446 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 497.00 | | | 42 497.00 |
CU Autres participations | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 238 178.00 | 234 514.00 | | 238 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 908.00 | 23 674.00 | | 205 908.00 |
DL TOTAL (I) | 584 763.00 | 398 865.00 | | 584 763.00 |
DP Provisions pour risques | 56 875.00 | 37 694.00 | | 56 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 875.00 | 37 694.00 | | 56 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 471.00 | 57 207.00 | | 25 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 310.00 | 4 940.00 | | 7 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 101.00 | 9 499.00 | | 7 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 805.00 | 430 726.00 | | 668 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 234.00 | 438 422.00 | | 509 234.00 |
EA Autres dettes | 6 217.00 | 10 410.00 | | 6 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 538.00 | 67 387.00 | | 183 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 676.00 | 1 018 592.00 | | 1 407 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 314.00 | 1 455 151.00 | | 2 049 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 941.00 | 1 004 313.00 | | 1 400 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 710.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 542 098.00 | | 3 542 098.00 | 3 542 098.00 |
FG Production vendue services | 1 035 391.00 | | 1 035 391.00 | 1 035 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 577 489.00 | | 4 577 489.00 | 4 577 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 606 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 066 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 327 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2 571.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2 628.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 457.00 | 1 904.00 | | 2 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 620.00 | 1 904.00 | | 3 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 620.00 | 724.00 | | -3 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 422.00 | | | 75 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 612 902.00 | 4 263 832.00 | | 4 612 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 406 994.00 | 4 240 159.00 | | 4 406 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 908.00 | 23 674.00 | | 205 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 160.00 | | 24 469.00 | 504 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 811.00 | 506 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 811.00 | 402 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 291.00 | | 9 840.00 | 414 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 770.00 | | 14 630.00 | 35 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 101.00 | 23 871.00 | 20 648.00 | 314 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 984.00 | 1 240.00 | | 3 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 117.00 | 22 631.00 | 20 648.00 | 310 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 694.00 | 30 000.00 | 10 819.00 | 37 694.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 133.00 | 40 454.00 | | 5 133.00 |
6T Sur comptes clients | 2 200.00 | 31 859.00 | | 2 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 333.00 | 72 313.00 | | 7 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 027.00 | 102 313.00 | 10 819.00 | 45 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 312.00 | 10 819.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 805.00 | 668 805.00 | | 668 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 770.00 | 202 770.00 | | 202 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 470.00 | 157 470.00 | | 157 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 538.00 | 183 538.00 | | 183 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 497.00 | 42 497.00 | | 42 497.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 015.00 | | | 1 072 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 101.00 | | | 79 101.00 |
VB T. V. A. | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
VC Groupe et associés | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 471.00 | 18 736.00 | 5 434.00 | 25 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 436.00 | | | 35 436.00 |
VP Divers | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 092.00 | 30 092.00 | | 30 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 365.00 | 1 267 365.00 | | 1 267 365.00 |
VW T.V.A. | 103 678.00 | 103 678.00 | | 103 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 575.00 | 1 393 840.00 | 5 434.00 | 1 400 575.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |